VGHF11 anuncia novo pagamento de dividendos; Veja o valor por cota
O fundo imobiliário VGHF11 divulgou a nova data de pagamento dos seus dividendos, no valor de R$ 0,09 por cota, conforme comunicado ao mercado nesta quinta-feira (29).
A data de pagamento dos rendimentos do VGHF11 será em 6 de janeiro de 2023, aos detentores das cotas até o final da sessão de 29 de dezembro de 2022.
Os dividendos do VGHF11 se referem aos ganhos auferidos no mês de dezembro, sendo isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos fundos imobiliários.
Segundo o portal Status Invest, o novo dividendo do FII VGHF11 corresponde a um dividend yield (DY) de 0,9574%, com base na cotação de R$ 9,40.
O valor do pagamento de rendimentos que será realizado na próxima sexta-feira (6) apresentou uma queda de 10% em relação ao mês anterior, que foi de R$ 0,10 por cota.
No ano de 2022, o fundo acumula uma distribuição de R$ 1,47 por cota, quantia 19,51% superior ao registrado no ano passado, que foi de R$ 1,23 por cota.
Com base no pagamento dos últimos 12 meses, o fundo VGHF11 representa um dividend yield anualizado de 17,55%
Apesar de o pagamento de dividendos do fundo ter aumentado em 2022, os últimos seis proventos anunciados estão abaixo da média dos últimos 2 anos, que é de R$ 0,1228 por cota.
Conheça o VGHF11
O patrimônio líquido do VGHF11 é de R$ 671,78 milhões, equivalente a R$ 9,22 por cota. Já o valor de mercado do fundo é de R$ 685,16 milhões, correspondente a R$ 9,40 por cota. Assim, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) é de 1,02.
O fundo possui 195.770 investidores, assim como 72.889.247 de cotas emitidas. Ele é FII de gestão ativa, destinado aos investidores em geral.
O VGHF11 tem como objetivo investir em cotas de FII, CRIs, cotas de FIDCs Imobiliários, debêntures imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias garantidas, sendo assim, é um fundo híbrido.
Segundo seu último relatório gerencial, o fundo encerrou o mês de novembro de 2022 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 91 diferentes ativos, num total investido de R$ 713,5 milhões.
Ao final do mês, o VGHF11 possuía um total de R$ 40,5 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa) ao custo de CDI + 0,6% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa.
