HABT11 triplica número de cotistas em apenas 6 meses no mercado
O FII Habitat II – HABT11 – divulgou hoje, 10 de fevereiro de 2020 seu relatório mensal onde apresenta seus resultados e principais informações referentes ao último mês de janeiro.
O Habitat II é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de ativos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
De acordo com seu relatório, o HABT11 encerrou o mês de janeiro, 6º mês de operação do FII, com investimentos realizados em 17 CRI totalizando R$ 212 milhões em ativo alvo.
Estas operações estão lastreadas em projetos de loteamento, multipropriedade e incorporação localizados em 10 estados brasileiros, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste.
2ª emissão de cotas do HABT11
No último dia 9 de janeiro, foi anunciado a 2ª emissão de cotas, no valor total de até R$150 milhões com o encerramento estimado para 20 de fevereiro.
No dia 29 de janeiro, houve a liquidação de direitos de preferência no valor total de
R$123,8 milhões (82,5% do montante total da oferta).
Em relação aos recursos captados, a gestão (Habitat Capital Partners ) informou que seu objetivo é alocar em novas operações de CRI pulverizados, buscando maximizar o retorno, bem como manter uma carteira de ativos diversificada.
Na última quarta-feria, 05 de fevereiro, foi encerrado o período para o exercício dos direitos de subscrição das sobras das cotas que não foram exercidas durante o período de exercício do direito de preferência, no valor total de R$17,7 milhões.
Desempenho do HABT11 no mercado secundário
Um ponto que cabe destacar é o aumento do número de cotistas e de sua liquidez.
Desde o recente início de suas negociações, em agosto de 2019, houve negócios em todos os pregões e em janeiro o volume médio diário foi de R$2,4 milhões, um crescimento de
76% em relação ao mês de dezembro.
Por conta disso, desde o IPO (sigla em inglês para Initial Public Offering), o fundo mais que triplicou o número de cotistas, de 2.675 investidores para 8.374 no final do mês de janeiro.
HABT11 – Resultados e distribuições
A distribuição de rendimentos referente ao mês de janeiro será de R$ 1,29 por cota.
O incremento em relação ao mês anterior (R$ 0,93/cota) se deve à maior alocação em CRI e a alta dos índices de inflação, principalmente, que na carteira representa 62,3% dos CRIs alocados.
Os cotistas que exerceram seus direitos de preferência liquidados em 29 de janeiro (HABT13) receberão o valor de R$ 0,01 por cota.
Carteira de investimentos do HABT11
Ao final do mês de janeiro, após a liquidação dos direitos de preferências referente a 2ª emissão de cotas, 58% do patrimônio líquido do fundo estava investido em CRIs.
Segundo a gestão do HABT11, o investimento em FII tem o objetivo de otimizar a alocação do caixa que será utilizado em aquisições de CRI futuramente.
O HABT11 é um fundo novo do tipo papel que iniciou suas negociações na bolsa no último mês de agosto. Desde seu início do mercado secundário, a valorização da sua cota é de positivos 13,99%.
