URPR11 divulga resultado do mês de fevereiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Urca Prime Renda (URPR11), administrado pelo Vortx DTVM, divulgou nesta terça-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Urca Prime Renda (URPR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) cujo foco principal é a aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados, que estão ligados a empreendimentos imobiliários residenciais. Isso inclui também loteamentos, prédios e casas. Esse foco também está na compra de recebíveis imobiliários residenciais.
As operações do portfólio do URPR11 permanece dentro do esperado, com grande parte no final da obra, reduzindo o risco de performance, vindo do encarecimento dos materiais de construção. O fundo começou alocações em empreendimentos na fase pré-carteira, com um baixo percentual do patrimônio. A alocação do Urca Prime Renda terminou fevereiro com alocação de cerca de 80%.
Portfólio do Urca Prime Renda
Por estado, o portfólio do fundo se divide da seguinte forma:
- SP – 46%;
- GO – 20%;
- RO – 11%;
- SE – 9%;
- PB – 5%;
- MG – 4%;
- TO – 3%;
- SC – 2%.
Por indexador, 12% do portfólio do URPR11 está no IGP-M, enquanto 88% está no IPCA. Nas operações em carteira do URPR11, podemos destacar 21 CRIs investidos. Na frente de cada CRI está exposto o percentual da posição do fundo sobre o ativo em relação ao seu patrimônio líquido, para os 10 mais relevantes na carteira:
- Hot Beach – 10,7%;
- Lagoa Quente – 9,1%;
- Guestier II – 8,5%;
- Vanvera – 7,9%;
- Victoria Brasil – 6,6%;
- Lotelar III – 5,8%;
- Hot Beach – 3,6%;
- Atmosfera – 3,0%;
- Mantiqueiras – 3,0%;
- Nabileque – 2,7%.
Veja mais detalhes da carteira do fundo através dos gráficos:
Resultados e rendimentos do URPR11
A receita total do URPR11 em fevereiro de 2022 foi de R$ 10,11 milhões, cuja maior parte desse valor está concentrada na atualização monetária dos CRIs. As despesas totalizaram quase R$ 455 mil e a reserva de caixa foi de quase R$ 144,5 mil.
Dessa receita total do Urca Prime Renda, cerca de R$ 1,89 milhão veio dos juros de CRIs, enquanto outras receitas financeiras foram de R$ 816,4 mil. O resultado líquido no mês foi de quase R$ 9,025 milhões, correspondente a R$ 1,64 por cota. A distribuição por cota antes do Imposto de Renda também foi de R$ 1,64 por cota e o dividend yield livre do imposto de renda foi de 1,68%.
O patrimônio líquido do URPR11 atingiu a marca dos R$ 536,57 milhões. O preço de fechamento no mercado secundário foi de R$ 117,10 e a liquidez do fundo no mês foi de R$ 73,8 milhões.
A cota valorizou 17,10% desde o início, com a cota em R$ 100,00. O retorno total foi positivo de 3,27% no mês. Além disso, em fevereiro o dividend yield anualizado foi de 22,35%. A cota patrimonial do URPR11 alcançou os R$ 97,20 e o número de cotistas chegou em 41.176.
