Os novos dividendos do VGHF11 já foram divulgados; veja quanto

Os novos dividendos do fundo imobiliário VGHF11 já foram anunciados. Veja quanto e a data de pagamento dos rendimentos do VGHF11.

Os novos dividendos do VGHF11 já foram divulgados; veja quanto
Os novos dividendos do VGHF11 já foram divulgados. Foto: Freepik

Para o mês de novembro, o fundo imobiliário VGHF11 comunicou o pagamento de R$ 0,09 por cota. Esse valor é 12,5% maior que o distribuído em outubro. O pagamento será realizado no dia 7 de novembro de 2024.

Esse novo pagamento de rendimentos do VGHF11 se baseia nos resultados de outubro, que ainda não foram oficialmente publicados.

Com base na cotação de R$ 7,78, registrada nesta quinta-feira (31), o Dividend Yield (DY) gerado é de 1,157% ao mês, correspondendo a um retorno anualizado de 14,8%.

Esse valor ainda conta com isenção de Imposto de Renda, benefício que se aplica a grande parte dos fundos imobiliários, inclusive para os dividendos do VGHF11.

Confira um breve histórico dos rendimentos distribuídos pelo FII:

DATA DE CORTEDATA DE PAGAMENTOVALOR POR COTA
31/10/202407/11/2024R$ 0,09
30/09/202407/10/2024R$ 0,08
30/08/202406/09/2024R$ 0,09
31/07/202407/08/2024R$ 0,09
28/06/202405/07/2024R$ 0,09
31/05/202407/06/2024R$ 0,09
30/04/202408/05/2024R$ 0,09
28/03/202405/04/2024R$ 0,08
29/02/202407/03/2024R$ 0,10
31/01/202407/02/2024R$ 0,10
28/12/202308/01/2024R$ 0,10
30/11/202307/12/2023R$ 0,11

Carteira de investimentos do VGHF11

O último relatório divulgado pelo FII VGHF11 foi o de setembro. Até o fechamento desse período, o FII apresentava uma alocação de 98,6% do seu patrimônio líquido em ativos-alvo, totalizando um investimento de R$ 1,448 bilhão, contando com 146 diferentes ativos.

Em outubro, o fundo imobiliário VGHF11 distribuiu rendimentos de R$ 0,08 por cota, com uma rentabilidade líquida anual de 11,2% sobre o valor da cota patrimonial no final de setembro de 2024. Até então, os dividendos acumulados em 12 meses resultaram em uma rentabilidade líquida anual de 12,9%, ou seja, IPCA + 8,1% ao ano.

O VGHF11 teve uma variação negativa de aproximadamente R$ 0,06 por cota no patrimônio líquido durante o mês.

Essa queda foi atribuída a ajustes negativos na marcação-a-mercado, especialmente na carteira de CRIs indexados ao IPCA, que tiveram impactos em função da abertura das taxas das NTN-B.

Sobre as movimentações da carteira, o fundo fez aquisições no valor total de R$ 16,1 milhões e vendas que somaram R$ 5,5 milhões em setembro, resultando em uma compra líquida de R$ 10,7 milhões.

Esses ajustes levaram a carteira VALOR a representar 37,4% do total de ativos-alvo do VGHF11, um aumento em relação aos 36,3% do mês anterior.

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