FLCR11: fundo imobiliário paga maior dividendo em 6 meses e investe R$ 4,9 milhões em novo CRI
O fundo imobiliário FLCR11 distribuiu seu maior rendimento em 6 meses e realizou um investimento de R$ 4,9 milhões em novo CRI. Confira detalhes.
O fundo imobiliário FLCR11 reportou um resultado de R$ 1,193 milhão em regime de competência e mais de R$ 699,3 mil em regime de caixa. A partir desses resultados, o FII pagou R$ 715,97 mil em dividendos.
Os dividendos do fundo imobiliário foram pagos em 15 de janeiro de 2024, com o valor de R$ 1,13 por cota, a maior quantia em 6 meses. Em relação à cotação de R$ 100, isso representa um dividend yield de 1,13% ao mês, ou 13,6% ao ano. Os rendimentos do FLCR11 também equivalem a 148,6% do CDI, já considerando a tributação de 15,0%.
Sobre o valor de fechamento da cota em dezembro, de R$ 96,81, o dividend yield mensal foi de 1,17%, representando 14,0% ao ano.
Nos últimos 12 meses, os rendimentos do FII FLCR11 somam R$ 13,44 por cota, o que corresponde a um dividend yield acumulado de 13,4% sobre a cotação de R$ 100, ou 121,2% do CDI.
Como o valor da cota patrimonial encerrou o mês de dezembro em R$ 98,54, o retorno mensal total aos cotistas foi de 1,9% (dividendos + variação da cota), o que corresponde a 253,1% do CDI líquido da tributação de 15,0%.
Atualizações da carteira do fundo imobiliário FLCR11
O FLCR11 tinha 90,4% de alocação até o encerramento de dezembro, cerca de 7,4 p.p. acima do percentual de novembro, sendo 82,6% de exposição em CRIs – R$ 52,6 milhões.
No dia 27 de dezembro de 2023, o FII investiu R$ 4,9 milhões no CRI Rosewood, comprado a IPCA + 7,5% ao ano e com um LTV atual de 54%.
Até o final de dezembro de 2023, os CRI comprados pelo fundo imobiliário FLCR11 representam uma taxa média ponderada de IPCA + 9,9% ao ano, considerando os R$ 47,2 milhões em CRIs com esse indexador.
Os outros R$ 5,4 milhões alocados em CRIs atrelados ao CDI contam com uma taxa média ponderada de CDI + 4,6% ao ano. Os CRIs expostos a esse segundo indexador representam 8,5% dos ativos da carteira.
A duration do portfólio de CRI é de 3 anos, enquanto o LTV médio ponderado é de 46,1%. Vale destacar que o fundo imobiliário também conta com uma alocação de 7,8% em FIIs de CRIs e de 9,6% em caixa.
