KNIP11 paga dividendos que rendem 1,07% ao mês e FII fatura R$ 5,8 milhões; veja detalhes
O fundo imobiliário KNIP11 apurou um resultado de R$ 5,281 milhões em março, em um mês marcado por receita total de R$ 5,802 milhões. No mesmo período, as despesas do fundo somaram R$ 521 mil.
O desempenho do KNIP11 foi influenciado, entre outros fatores, pela dinâmica dos CRIs indexados ao IPCA. Segundo a gestão, esses papéis utilizam inflação defasada em dois meses para a formação dos resultados.
Por isso, os rendimentos do KNIP11 de abril, que serão pagos em maio, refletem as leituras de fevereiro, de 0,70%, e março, de 0,88%.
Esses índices ficaram acima dos patamares observados anteriormente e tiveram contribuição positiva para o resultado do período. Para abril, a projeção considerada pelo fundo é de inflação de 0,67%.
Na sequência do resultado, o KNIP11 anunciou dividendos de R$ 1,10 por cota referentes a abril, com pagamento previsto para 14 de maio de 2026.
Considerando o preço médio de ingresso de R$ 102,96 por cota, os dividendos do KNIP11 representam um retorno de 1,07% para pessoas físicas, uma vez que os proventos são isentos de Imposto de Renda.
De acordo com a gestão, o retorno distribuído corresponde a 98% da taxa DI no período. Com o gross-up da alíquota de 15% de IR, a rentabilidade passa a equivaler a 115% do CDI.
Carteira do KNIP11 segue concentrada em CRIs indexados à inflação
Ao fim de abril, o fundo imobiliário KNIP11 tinha 98,0% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Já os instrumentos de caixa representavam 9,9% da carteira, com remuneração equivalente a 100% do CDI líquido de Imposto de Renda.
A parcela aplicada em CRIs apresentava taxa média marcada a mercado de IPCA + 10,06% ao ano, com duration média de 4,1 anos.
Na composição por tipo de ativo, os CRIs atrelados à inflação respondiam praticamente por toda a carteira, com participação de 98,0%.
Esses papéis tinham taxa média marcada a mercado de 10,06%, taxa média de aquisição de 7,04%, prazo médio de 6,9 anos e duration de 4,1 anos. Além disso, o fundo mantinha 0,1% em cotas de FIIs.
Considerando a carteira do KNIP11 como um todo, o prazo médio consolidado era de 6,7 anos, enquanto a duration média chegava a 4,0 anos.
