XPLG11 divulga resultados em seu relatório gerencial de julho
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Log (XPLG11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda, divulgou nesta sexta-feira (6), o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a situação de seu portfólio.
O início do fundo XPLG11 foi em junho de 2018 e tem como objetivo alcançar ganhos pela compra e exploração comercial de empreendimentos, sobretudo na área logística e industrial. A taxa de performance do fundo é de 20% do que exceder o benchmark, que é o IPCA + 6,0% ao ano.
Portfólio do XPLG11
No portfólio do XPLG11, o investimento por classe de ativo se dá 89% em imóveis. Enquanto isso, 10% estão em aplicações financeiras e 1% está alocado em cotas de FII. Na trilogia dos contratos, 55% são típicos, enquanto 45% são atípicos. No percentual de receita imobiliária, os locatários se distribuem em:
- Outros – 27%;
- Especulativo Cajamar – 14%;
- Via Varejo – 12%;
- Leroy – 9%;
- GPA – 7%;
- Renner – 7%;
- B2W – 7%;
- Syslog Perus/SP – 7%;
- Dia% – 5%;
- Panasonic – 3%;
- Unilever – 3%.
Na correção dos contratos, 61% da receita imobiliária do XPLG11 está no IPCA/IBGE, enquanto 36% está sob o índice IGP-M. Além disso, 3% está em IPC/Fipe. Por setor de atuação dos locatários, o percentual da receita imobiliária se distribui da seguinte forma:
- Comércio Varejista – 36%;
- Especulativo – 31%;
- Outros – 14%;
- Material de Construção – 9%;
- Comércio e Distribuição de Alimentos – 5%;
- Logística – 4%.
Em área bruta locável (ABL), a distribuição do portfólio do XPLG11 tem sua maior parte em São Paulo, com uma fatia de 43,8%. Do mesmo modo, Pernambuco tem uma representação de 24,2%, enquanto o Rio de Janeiro é de 14,9%, Minas Gerais de 7,8% e Santa Catarina com 5,1%. No Rio Grande do Sul essa parcela é de 4,1%.
Resultados e rendimentos do XPLG11
Durante o mês de julho de 2021, anunciou-se a distribuição de R$ 0,62 por cota para os detentores de cotas do XPLG11 em 30 de julho de 2021. Esse número equivale ao dividend yield anualizado de 6,8% em relação ao valor da cota de mercado. A cota de referência teve fechamento do mês anterior e foi de R$ 109,75.
Importante lembrar que a distribuição do XP Log foi programada para pagamento em 13 de agosto de 2021. Em julho, o rendimento distribuído pelo fundo totalizou quase R$ 16,8 milhões. As receitas do fundo no mês foram de R$ 19,36 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 2,46 milhões. O resultado do período foi de R$ 16,9 milhões.
Ocorreu no mês 957.845 negociações de cotas do XPLG11, movimentando um volume de R$ 105,7 milhões. Já a liquidez média diária na bolsa foi de R$ 4,8 milhões. O valor patrimonial da cota é de R$ 110,43. Em julho de 2021, o retorno total bruto dessas cotas foi de 4,42%.
