Desempenho do HGBS11 o posiciona como o maior FII de shopping center
A Hedge Investiments, administradora do FII Hedge Brasil Shopping – HGBS11 – divulgou ao mercado no dia de ontem, 18 de dezembro de 2019, seu relatório gerencial com as informações dos acontecimentos no mês de novembro.
O HGBS11 é um fundo imobiliário que foi constituído no final de 2006 com o objetivo de gerar rendimentos através da aquisição e exploração comercial de participação em shoppings centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL).
Além disso, esses shoppings devem estar localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas.
Em menos de um mês, HGBS11 faz 3 novas aquisições
Não é atoa que o Hedge Brasil Shopping está entre os maiores fundos imobiliários em seu segmento de atuação. Em menos de um mês, o fundo adquiriu 3 participações em shoppings.
A primeira ocorreu no último dia 22 de novembro, que foi realizado a aquisição de 15% do Suzano Shopping, localizado na cidade de Suzano, estado de São Paulo. O volume da transação foi de R$ 130,5 milhões com cap rate estimado para o primeiro ano de 8%.
O segundo foi em 9 de dezembro. O Shopping foi o West Plaza e a participação foi de 45% do imóvel. O ativo está localizado na cidade de São Paulo e o valor da transação foi R$ 130,5 milhões com cap rate estimado para o primeiro ano também em 8%.
Por último, em 10 de dezembro, foi comunicado a aquisição adicional de mais 25% do Shopping West Plaza com volume de transação no valor de R$ 72,5 milhões.
Com a entrada dessas novas participações, o HGBS11 atingiu o volume de 72% de sua carteira investido em ativos alvo, com participação em 13 shopping centers.
Além dessas operações, foi informado também que o fundo está em tratativas avançadas para aquisição de participação em um empreendimento com valor aproximado de R$ 145 milhões, já para o início de 2020.
HGBS11 fecha o mês de novembro com o maior patrimônio de shopping center do Brasil
O fundo encerrou o mês de novembro com investimentos em 13 shopping centers, distribuídos em 9 cidades e 5 estados, que juntos totalizam aproximadamente 521 mil m² de ABL.
Na diversificação dos ativos, 63% da carteira estão alocados em imóveis físicos e 37% em cotas de fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários (CRI), FIIs de CRI e outros ativos de renda fixa.
A seguir, veja a carteira de investimentos do HGBS11, considerando a diversificação dos ativos alvo no Brasil.
Desempenho do HGBS11 o posiciona como o maior FII de shopping center
O fundo distribuiu R$ 1,40 por cota como rendimento referente ao mês de novembro. O pagamento foi realizado no último dia 13, aos detentores de cotas em 29 de novembro.
Nesta mesma data o valor de mercado da cota foi R$ 286,99, o que representa um valor de mercado total de R$ 2,87 bilhões. Esse montante posiciona o HGBS como o maior fundo imobiliário de portfólio de shopping center.
HGBS11 está entre os 5 FIIs de maior liquidez na bolsa
Com 10 milhões de cotas no mercado, o HGBS11 está entre os 5 FIIs mais negociados na bolsa de valores. Nos últimos 12 meses, o fundo esteve presente em todos os pregões, negociando um volume de R$ 949 milhões, equivalente a 54% do seu total de cotas.
Sobre o HGBS11
HGBS11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo focado nos investimentos em propriedades de shoppings centers e conta com uma participação de 4,5% no índice IFIX (índice que representa a performance média das cotações dos FIIs negociados na Bolsa de valores).
Com 50 mil cotistas e um patrimônio de R$ 2,2 bilhões, o Hedge Brasil Shopping é destinado a investidores em geral, possui uma taxa de administração de 0,60% ao ano sobre seu valor de mercado e não é cobrado taxa de performance em seus resultados.
No mais, o relatório informou que o HGBS11 pretende manter cerca de 5% do seu patrimônio líquido disponível para ganhar agilidade em negociações de futuras oportunidades de investimento.
