Fundo imobiliário descontado diminui 23,8% seus dividendos; Confira qual
Um fundo imobiliário descontado diminuiu 23,8% seus dividendos. Confira qual FII é esse e o valor dos seus rendimentos para julho.
O fundo imobiliário KNSC11 divulgou seu relatório gerencial do mês de junho, reportando um resultado mensal de R$ 11,7 milhões, quantia 22% menor que a reportada em maio, quando o FII gerou um lucro de R$ 15 milhões.
Em linha com essa queda nos resultados, os dividendos do KNSC11 recuaram 23,8% neste mês. Os proventos serão pagos no dia 13 de julho de 2023, no valor de R$ 0,80 por cota. Em junho, o rendimento distribuído foi de R$ 1,05 por cota.
Os novos rendimentos do KNSC11 representam um dividend yield mensal de 0,8990%. Nos últimos 12 meses, o FII acumula dividendos de R$ 10,08 por cota, perfazendo um DY anual de 11,44%, com base na cotação atual de R$ 88,15, ao final da sessão desta quinta-feira (6).
A cotação patrimonial do KNSC11 é de R$ 90,49. Assim, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do FII é de 0,97. Assim, as cotas estão sendo negociadas na Bolsa de Valores com um desconto de 3%.
Os novos proventos do KNSC11 representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,86% considerando a cota média de ingresso de R$ 92,93, que corresponde a 80% da taxa DI do período.
Esses dividendos também correspondem a 94% do CDI, considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%.
“Destacamos que optamos por não distribuir a geração total de rendimentos do mês, que foi de R$ 0,88 por cota, de forma que a reserva acumulada não distribuída alcançou o valor de R$ 0,48 por cota”, destacou a gestão do FII KNSC11 em seu relatório.
Portfólio do KNSC11
Ao final do mês de junho, o fundo tinha uma alocação de 106,3% em relação ao seu patrimônio em ativos-alvo. O portfólio do FII também conta com 1,8% em LCI e 3,0% em outros instrumentos de caixa.
A parcela alocada em CRIs em IPCA representa 66,7% do patrimônio líquido do fundo imobiliário KNSC11, remunerados a um yield médio (MTM) de IPCA + 7,79% ao ano, e com duration de 5,2 anos.
O valor investido em CRIs em CDI representa 38,5% do patrimônio, a um yield médio (MTM) de CDI + 3,63% ao ano e com prazo médio de 4 anos. Por fim, o KNSC11 tem atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs.
