KNSC11 paga dividendos de 1,09% e investe em novos CRIs com taxa de IPCA + 10,29%
O fundo imobiliário KNSC11 fechou maio com resultado líquido de R$ 23 milhões, apoiado principalmente no desempenho dos CRIs da carteira. Esses ativos contribuíram com R$ 23,4 milhões no período, enquanto as despesas do fundo somaram R$ 2,1 milhões.
A distribuição referente ao mês foi definida em R$ 0,10 por cota, com pagamento de rendimentos do KNSC11 previsto para 12 de junho de 2026.
Considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19, o rendimento representa rentabilidade de 1,09%, equivalente a 101% do CDI do período.
No cálculo com gross-up de Imposto de Renda à alíquota de 15%, o retorno corresponde a 119% do CDI. Os dividendos são isentos de IR para pessoas físicas.
A carteira do fundo imobiliário KNSC11 encerrou maio com alocação total de 110,0% do patrimônio. Desse montante, 101,3% estavam aplicados em ativos-alvo, 2,6% em LCIs e 6,2% em instrumentos de caixa.
Dentro da parcela investida em CRIs, os papéis indexados ao IPCA representavam 63,9% do patrimônio. Essa fatia apresentava remuneração média MTM de IPCA + 10,56% ao ano e prazo médio de 7,5 anos.
Já os CRIs atrelados ao CDI correspondiam a 37,3% do patrimônio, com taxa MTM de CDI + 3,19% ao ano e prazo médio de 3,7 anos. Considerando toda a carteira, o prazo médio consolidado era de 6,2 anos.
KNSC11 amplia carteira com novos CRIs em maio
Durante o mês, o FII KNSC11 realizou novos investimentos em operações de CRI, em um volume total de R$ 67,3 milhões. A taxa média dessas aquisições foi de IPCA + 10,29% ao ano.
As novas alocações incluíram o CRI Creditas 151 Sênior A, com R$ 19,4 milhões e taxa de IPCA + 10,47%; o CRI Galleria 125 Sênior, com R$ 17,9 milhões a IPCA + 9,75%; e o CRI Galleria 125 Mezanino, com R$ 15,8 milhões a IPCA + 11,75%.
Também entraram na carteira o CRI Creditas 151 Sênior B, com R$ 10,3 milhões e remuneração de IPCA + 10,82%, além do CRI Crediblue 159 Sênior, com R$ 3,8 milhões e taxa de IPCA + 9,40%.
Ao fim de maio, o valor total da carteira do fundo KNSC11 somava R$ 1,949 bilhão a valor de mercado, enquanto o saldo de aquisição era de R$ 2,055 bilhões. Os CRIs respondiam por 89,3% do portfólio, equivalentes a R$ 1,746 bilhão.
Além dos CRIs, a composição da carteira incluía caixa aplicado em títulos públicos federais, com 5,6%, LCIs, com 2,3%, e participação no FII ERCR11, com 0,1%.
Na divisão por indexadores, a estratégia combinava ativos ligados ao IPCA, que representavam 58,1% da carteira, ao CDI, com 36,3%, e à Selic, com 5,6%.
A exposição setorial estava distribuída entre residencial pulverizado, com 23,9%, escritórios, com 23,1%, logístico, com 20,8%, residencial, com 16,2%, shoppings, com 10,9%, e outros segmentos, com 5,2%.
No mercado secundário, KNSC11 movimentou R$ 109,31 milhões em maio. O volume correspondeu a uma média diária aproximada de R$ 5,47 milhões.
