Fundo com yield de 17,74% segue descontado em 10% do seu valor patrimonial
Um fundo imobiliário com yield de 17,74% continua descontado em 10% do seu valor patrimonial. Veja qual FII é esse e seu resultado mensal.
O fundo imobiliário HABT11 divulgou seu relatório gerencial do mês de fevereiro, reportando um resultado passível de distribuição de R$ 9,782 milhões. Essa quantia é superior ao do mês de janeiro, que foi de R$ 9,590 milhões.
As receitas com CRIs do FII HABT11 totalizou R$ 9.833 milhões em fevereiro, enquanto as receitas com outros ativos foram de R$ 718,8 mil. Enquanto isso, as despesas do mês foram de R$ 769,78 mil.
A distribuição de dividendos do HABT11 foi de R$ 1,20 por cota no mês de fevereiro, o que representa um yield anualizado de 17,74%, com base na cota de fechamento do mês. Com isso, o fundo distribuiu um total de R$ 13,85 por cota aos investidores nos últimos 12 meses.
Segundo o portal Status Invest, o valor de mercado do fundo HABT11 é de R$ 720,03 milhões, equivalente a R$ 88,60 por cota. Já o patrimônio líquido do FII é de R$ 803,31 milhões, correspondente a R$ 98,85 por cota.
A gestão destaca que os resultados do fundo seguem retornando a seu patamar histórico, com destaque positivo para o reconhecimento de correção monetária dos ativos investidos, que representou cerca de 33% da receita do mês.
Carteira de investimentos do HABT11
Além disso, diz que o desempenho das carteiras de recebíveis que servem como garantia dos CRIs no portfólio do HABT11, continua saudável, com inadimplência média da carteira em 11,24%, resultando em Razão de Garantia PMT de 237% no mês.
O fundo encerrou o mês de fevereiro com 91,0% do patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações distintas, 4,7% em FIIs e 4,3% em caixa.
Durante o período, foram alocados R$ 7,48 milhões em CRIs, sendo R$ 930 mil no CRI Loteamento Nova Cidade, R$ 3,55 milhões no CRI Wanderlust Experience Hotel e R$ 3,00 milhões no CRI Jardins Boulevard.
Até o dia 13 de março, foi realizada a integralização de uma nova operação no portfólio do HABT11, bem como a integralização parcial de uma tranche adicional de CRI no portfólio, totalizando R$ 23,5 milhões. Com isso, o fundo imobiliário HABT11 está 93,9% alocado em CRIs, 4,7% em FIIs e 1,4% em caixa, até o momento em que o relatório foi feito.
O pipeline atual do HABT11 é de R$ 139,37 milhões em tranches adicionais de operações que já se encontram no portfólio e deverão ser liquidadas ao longo de 24 meses.
