Os dividendos do MXRF11 já foram divulgados; confira o valor
O fundo imobiliário MXRF11 definiu em R$ 0,10 por cota a distribuição referente à competência de junho de 2026, mesmo valor pago nos dois meses anteriores.
O pagamento acontece em 14 de julho de 2026. Para receber, o investidor precisa ter cotas até o fim do pregão de 30 de junho de 2026, data-base da distribuição.
Considerando a cotação de fechamento de junho, de R$ 9,75, os rendimentos do MXRF11 equivalem a um dividend yield mensal aproximado de 1,03%.
Como ocorre com os dividendos do MXRF11 e os de outros fundos do tipo, o rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridas as condições da legislação aplicável.
No resultado que deu base para a distribuição anterior (já que os resultados de junho ainda não foram divulgados), os rendimentos auferidos no regime de caixa em maio somaram R$ 46,57 milhões, ou R$ 0,1012 por cota.
O fundo imobiliário MXRF11 detalhou esse total em R$ 41,57 milhões no book de CRIs, R$ 5,61 milhões no de FIIs e R$ 1,60 milhão no de permutas.
A reserva acumulada de correção monetária está em R$ 21,83 milhões, equivalente a R$ 0,047 por cota.
A distribuição anterior, paga em 15 de junho de 2026 com base na cota de fechamento de R$ 9,98, rendeu o equivalente a 88,88% do CDI no período já livre de impostos, ou 104,56% do CDI quando considerado o gross-up de 15%.
Movimentações da carteira do MXRF11 em maio
Ao longo de maio, o fundo fez alienações parciais nos CRIs República do Líbano, FGR, Helbor e VCA, além da venda total dos CRIs Oba BTS Taubaté e Matheus Ilheus, com ganho de capital somado de R$ 1,6 milhão.
No primário, o FII MXRF11 comprou nova tranche do CRI Mitre Michigan, em um volume de R$ 30,0 milhões.
Na carteira de fundos, houve a venda de R$ 4 milhões em cotas do MCLO11, com ganho de capital de R$ 400 mil.
O fundo encerrou o mês com R$ 613,49 milhões em cotas de FIIs sob gestão. No book de permutas, foram distribuídos R$ 1,6 milhão provenientes de quatro empreendimentos, Brooklin 2, Brooklin 4, Pinheiros 1 e Itaim Bibi.
O portfólio do fundo MXRF11 está dividido entre CRIs (73,3%), FIIs (14,5%), permutas financeiras (8,9%) e caixa (3,3%).
Por indexador, os ativos atrelados ao IPCA+/INCC+ representam 78,17% do book, com taxa média de aquisição de 8,65% ao ano e MTM de 10,16% ao ano.
Os indexados ao CDI+ somam 6,86%, com aquisição a 2,76% ao ano e MTM de 2,83% ao ano, enquanto os FIIs respondem por 14,97%. O spread de crédito do book de CRIs e permutas é de 156 bps, considerando o MTM dos CRIs, com LTV médio de 56%.
Na carteira de CRIs, a maior concentração por segmento está em imobiliário residencial (31,01%), seguido por varejo alimentício (20,20%), varejo (7,73%), properties (6,09%), agronegócio (4,48%) e shoppings (4,21%), com 26,29% em outros segmentos.
Nos indicadores de desempenho, a cota patrimonial foi de R$ 9,37 em maio e a de mercado fechou o mês em R$ 9,98. O retorno total bruto em maio foi de 1,61%, com 7,85% acumulados em 2026 e 16,31% em 12 meses.
Frente aos índices de referência, o MXRF11 ficou 0,77% acima da NTN-B principal e 2,95% acima do IFIX em maio. Em 12 meses, a diferença positiva foi de 5,86% sobre a NTN-B e de 5,01% sobre o IFIX.
