KNCR11 divulga relatório de resultados do mês de outubro
O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de maior patrimônio líquido da bolsa (PL de R$ 4,08 bilhões) e o segundo maior Fii em termos de representatividade no Ifix (6,2% de participação), divulgou ontem (01) o seu Relatório Gerencial referente ao último mês de outubro.
De acordo com a sua gestão, ao final do período, o KNCR11 apresentava uma alocação de aproximadamente 91,3% dos seus ativos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e 2,5% da carteira investidor em Letras de Crédito Imobiliárias (LCIs), de modo que, dessa maneira, 93,8% do seu patrimônio estava, portanto, aplicados em títulos de renda fixa imobiliária.
No mesmo comunicado, o Kinea informou que a parcela remanescente, de 6,2%, segue alocada em instrumentos de caixa (liquidez).
Vale lembrar que o objetivo do KNCR11 é gerar retorno aos seus cotistas através de um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em CRIs e LCIs.
Ainda em relação ao mês passado, a gestora destacou que os dividendos referentes a tal mês (cuja distribuição irá ocorrer no próximo dia 13 de novembro), serão de R$ 0,52 por cota.
Composição da carteira do KNCR11
Atualmente a carteira do KNCR11 se mostra alocada, em relação aos seus indexadores, da seguinte maneira:
- 84,0% no CDI;
- 8,2% no IPCA;
- 6,2% na Selic; e
- 1,6% no IGP-M;
Negociação e liquidez do KNCR11
O Kinea ressaltou que no mês de outubro foram transacionadas 1.607.637 cotas, totalizando, com isso, um volume de R$ 165,53 milhões, correspondendo à uma média de aproximadamente R$ 7,2 milhões por dia.
Abaixo é possível visualizar a variação do volume negociado, valor da cota, e o valor da cota mais os rendimentos do KNCR11:
Carteira de ativos do KNCR11
Ao término de outubro, o KNCR11 apresentava a seguinte carteira de CRIs e LCIs, conforme é possível constatar abaixo:
Nessa configuração, o fundo apresentou uma evolução patrimonial bastante representativa no último ano, conforme é possível visualizar na tabela abaixo, na qual representa o valor patrimonial referente ao último dia de cada mês, já deduzidos os rendimentos dos meses em questão:
Saiba mais sobre o KNCR11
O Kinea Rendimentos Imobiliários é um fundo imobiliário que teve o seu início em meados de 2012, que tem como gestor o Kinea Investimentos Ltda e como administrador a Intrag DTVM Ltda.
Atualmente o fundo conta com uma taxa de administração de 1,08% ao ano e não possui taxa de performance.
Conforme já mencionado anteriormente, o portfólio do KNCR11 é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, primordialmente se dedicando aos CRIs e LCIs.
Em maio desse ano, foi iniciado o processo de distribuição de cotas da 8ª emissão do fundo.
“Acreditamos que a nova emissão irá contribuir para o aumento de liquidez das cotas no mercado secundário, bem como irá permitir a aquisição de novas operações atrativas para o fundo, contribuindo para a diversificação da carteira e diluição de riscos”, ressaltou a sua gestão na ocasião.
No final de outubro, o fundo contava com 49.773 cotistas, tendo apresentando um volume negocial mensal de R$ 165.530.461,17, o que representou uma média diária de negociação de R$ 7.196.976,57.
Não é à toa que esse é um dos Fiis mais representativos, em termos de robustez, da nossa indústria de fundos imobiliários.
