URPR11 tem maior lucro em 4 meses e dividendos de 12,35% ao ano; veja detalhes
As receitas do mês foram de R$ 16,2 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,105 milhão. Veja detalhes.
O fundo imobiliário URPR11 anunciou um lucro de R$ 14,527 milhões no mês de outubro, de acordo com seu novo relatório gerencial. A quantia é maior se comparado ao mês anterior, quando o FII teve um resultado de R$ 13,6 milhões.
As receitas do mês foram de R$ 16,2 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,105 milhão. A partir desse resultado do URPR11, foram distribuídos R$ 13,7 milhões em dividendos, equivalente a R$ 1,18 por cota.
O fundo apresentou no mês o resultado contábil de R$1,52. No entanto, R$0,13 não foi concretizado em caixa, dessa forma não podendo ser distribuído. O resultado caixa do fundo ficou no valor de R$1,39.
“Após o desconto com as despesas mensais o fundo teria R$1,24 disponíveis para realizar a distribuição, porém foi tomada a decisão de utilizar R$0,06 da reserva acumulada do mês passado”, diz o FII em relatório.
A distribuição de dividendos do URPR11 referente a outubro foi de R$ 1,18 por cota. O valor representa um dividend yield mensal de 1,17% e anual de 14,92% sobre o valor patrimonial da cota no fechamento do mês, de R$101,26. O dividendo equivale à remuneração de 141,09 % do CDI no mês de setembro.
Nos últimos doze meses, o fundo distribuiu R$ 14,83 por cota e no ano cerca de R$ 12,51, equivalentes a um dividend yield no período de 14,65% e 12,35%, respectivamente.
Carteira do URPR11
Na carteira de CRIs do URPR11, as principais movimentações do mês foram as integralizações de:
- R$ 1.840.703,54 do CRI D’Paula
- R$ 2.700.000,00 do CRI Five Senses
- R$ 1.413.397,53 do CRI Barbosa
- R$ 500.460,17 do CRI Guestier II
Quanto às debêntures, o fundo integralizou:
- R$ 1.783.815,28 da DEB Mariana Maria
- R$ 804.528,14 da DEB Terras Altas
Em relatório, o FII aponta que o pipeline de novas operações em negociação está em 498 milhões de reais, com taxas médias de IPCA + 14,50% e CDI + 9%.
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Atualmente, cerca de 84,6% da alocação do fundo está em IPCA, com o restante em IGPM (5,1%) e CDI (10,4%).
Dividendos do URPR11
O dividendo do URPR11 anunciado para o mês de dezembro foi de R$ 1,10 por cota, com um dividend yield de 1,29% com base na cotação de R$ 85,03.
No ano, o URPR11 tem queda de 16,09%. A cotação começou o ano em R$ 99,11 e atualmente está em R$ 83,16.
