VGIP11 reporta resultado de R$ 8,5 mi; veja detalhes de relatório
O fundo imobiliário Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) divulgou seu relatório gerencial do mês de dezembro. O fundo destacou a distribuição de rendimentos referente ao mês de dezembro de 2023, que foi de R$ 0,76 por cota. O resultado do período foi de R$ 8.5 milhões.
O valor dos dividendos do VGIP11 equivale a uma rentabilidade líquida de IPCA + 7,6% ao ano, considerando o valor patrimonial da cota de dezembro de 2023 e o IPCA de outubro de 2023 de 0,24%.
Dessa forma, a distribuição acumulada de rendimentos do VGIP11 nos últimos 12 meses foi de R$10,61 por cota, correspondente a IPCA + 7,1% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
A rentabilidade foi calculada considerando a variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses. Assim, foi levado em conta o período entre novembro de 2022 e outubro de 2023.
Segundo a gestão, essa defasagem é a mesma usada na remuneração da maior parte dos CRI da carteira do VGIP11.
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Movimentações da carteira do VGIP11
Em dezembro, o fundo adquiriu um total de R$ 41,7 milhões, distribuídos em cinco diferentes CRIs, todos indexados ao IPCA, sendo quatro já existentes na carteira.
De aquisição, o fundo adquiriu R$ 703 mil do CRI DOT 2S, além de receber amortizações parciais no valor total de R$34,8 milhões, com destaque a amortização de R$26,3 milhões do CRI Tenda.
A gestão do VGIP11 reforçou que todos os CRIs que fazem parte de sua carteira estão adimplentes. Além disso, durante o mês de dezembro, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação positiva de R$1,19 por cota, chegando a um valor patrimonial de R$93,66. Essa variação deveu-se ao fechamento das taxas de juros das NTN-B ao longo do mês.
Com isso, o VGIP11 encerrou o mês com mais de 89 mil cotistas. O volume médio de negociação diária no mês ficou em R$1,8 milhões. A totalidade de seu patrimônio líquido está alocado em CRI, distribuídos em 50 diferentes operações, num total investido de mais de R$1.1 milhão.
