OUJP11 paga dividendos de 11,7% e explica situação da carteira
O fundo imobiliário OUJP11, em relatório gerencial publicado nesta quarta-feira (10), comentou sobre seus últimos resultados, atualizando os cotistas sobre a situação da carteira do fundo. Até o momento os devedores seguem adimplentes. O dividend yield anualizado da distribuição atual é de 11,7%, com base na cota de mercado.
O resultado mensal do fundo gerido pela JPP e Fator Asset foi de R$0,74 por cota, enquanto a distribuição de rendimentos será de R$ 0,82, na próxima sexta-feira (12). O fundo ainda possui um saldo de resultado retido de R$ 0,05 por cota.
Devido ao fechamento contábil do fundo imobiliário em 27 de junho, o valor de R$ 0,065 por cota não foi contabilizado no mês, mas será reconhecido em julho.
O patrimônio líquido totalizou R$ 319,2 milhões. O fundo OUJP11 possui 30.002 cotistas.
A carteira do fundo imobiliário OUJP11
Nas principais atualizações sobre sua carteira, a gestora comentou que o CRI Coteminas permanece adimplente e o CRI Carvalho Hosken II viu progresso com uma reunião em junho e pagamentos atrasados sendo realizados em julho, projetando um incremento de 0,15% nos rendimentos de julho.
Já o CRI Carvalho Hosken III teve seus valores regularizados em julho, impactando positivamente os rendimentos. Por outro lado, o CRI Arquiplan enfrenta desafios com o pedido de recuperação judicial, com garantias cobrindo integralmente o saldo devedor e medidas judiciais já em andamento.
Ao final de junho, a gestão continua diligente no acompanhamento dos ativos e ações necessárias, “visando proteger os interesses dos cotistas e assegurar a rentabilidade do fundo”, comenta a gestora.
A alocação do fundo imobiliário em junho mostrou 89% dos ativos em CRI e 0,4% em FII, com 11% em instrumentos de caixa. A carteira de CRI está 60% indexada ao IPCA, 34% ao CDI e 5% ao IGPM.
O fundo imobiliário Ouroinvest JPP FII é um fundo imobiliário de papel que pode adquirir até 100% do seu patrimônio em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu PL em CRI de classe subordinada.
