Fundos de fundos (FOF) com yield de 12,3% negocia com desconto de 24%; Veja qual
Um Fundo de fundos (FOF) com yield de 12,3% está negociando com um desconto de 24% na bolsa de valores. Veja qual FII é esse.
O fundo de fundos (FOF) MGFF11 anunciou seu relatório gerencial do mês de fevereiro, reportando um resultado mensal de R$ 4,98 milhões, quantia 11,2% inferior à de janeiro, que fora de R$ 5,61 milhões.
Desse resultado do MGFF11, R$ 4,9 milhões foram distribuídos na forma de dividendos, cujo valor equivale a R$ 0,54 por cota.
Os dividendos do MGFF11, conforme aponta o relatório, representam um yield anualizado de 12,34%. Assim, o retorno mensal total do mês foi de -0,11%, contra um resultado do IFIX de -0,45% no mesmo período.
Durante o mês de fevereiro, a soma da variação da cota a mercado do FII MGFF11 com o dividendo distribuído gerou uma rentabilidade negativa de 1,52% no mês.
Os rendimentos do MGFF11 foram pagos em 16 de março de 2022, com base na posição de cotas no dia 7 de março. O resultado geral do fundo foi de R$ 0,55 por cota.
No acumulado do ano, o MGFF11 teve um resultado total de R$ 1,17 por cota e distribuiu R$ 1,08 por cota. Atualmente, o FII possui uma reserva de resultado não distribuído de R$ 825 mil, o que representa pouco mais de R$ 0,09 por cota.
Segundo o portal Status Invest, o valor de mercado do fundo é de R$ 477,87 milhões, considerando a cotação de fechamento desta quarta-feira (22), no valor de R$ 52,80 por cota.
Já o patrimônio líquido do fundo MGFF11 é de R$ 624,99 milhões, correspondente a R$ 69,06 por cota. Assim, o preço sobre valor patrimonial do MGFF11 é 0,76. Isso significa que as cotas do FOF estão sendo negociadas na Bolsa de Valores brasileira (B3) com um desconto de 24% em relação ao seu valor patrimonial.
Movimentações do MGFF11 em fevereiro
Em fevereiro, a gestão diz que o fundo imobiliário MGFF11 não realizou nenhuma compra ou venda relevante. Por consequência, não houve nenhum ganho de capital, sendo todo o resultado do mês, no valor de R$ 0,55 por cota, vindo de forma exclusiva do resultado recorrente da carteira.
Na visão patrimonial de fevereiro, a principal contribuição positiva veio do JSRE11, que foi um dos principais detratores do mês anterior, gerando um ganho de R$ 1,7 milhão.
Por outro lado, os fundos com maior impacto negativo foram BRCR11 e BLMG11, com R$ 3,1 milhões e R$ 1,7 milhão respectivamente. A gestão ressalta que essas quedas não impactam a distribuição de resultados do MGFF11, visto que as posições ainda não foram vendidas.
