Fundo imobiliário paga dividendos de 15,7% ao ano e negocia com desconto na bolsa
Um fundo imobiliário pagou dividendos de 15,7% ao ano e está negociando com desconto patrimonial na bolsa. Confira qual fundo é esse.
Em seu relatório gerencial de abril, o fundo imobiliário MCHF11 destacou sua distribuição referente ao mês de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,7%, quando considerado o preço de fechamento do mês de R$ 8,18. O pagamento foi feito no dia 18 de maio.
Em abril, o FII MCHF11 gerou um resultado total de R$ 0,098 por cota. Como os dividendos foram de R$ 0,10 por cota, o fundo se utilizou de R$ 0,002 por cota de suas reservas, encerrando o mês com uma reserva de R$ 0,020 por cota.
Após as receitas geradas no mês e com as despesas que precisaram ser pagas, o resultado mensal do fundo foi de mais de R$ 3,165 milhões.
As receitas do fundo somaram R$ 3,3 milhões, já as despesas representaram 5% deste valor. Além disso, a distribuição continuou em R$ 3,2 milhões.
Desde o primeiro pagamento de dividendos do MCHF11 após o IPO, que foi em agosto de 2021, em todos os meses o patamar de distribuição se manteve entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota.
Segundo o portal Status Invest, o valor de mercado do fundo é de R$ 290,54 milhões, equivalente a R$ 8,98 por cota. Já o patrimônio líquido é de R$ 298,18 milhões, o que corresponde a uma cota patrimonial de R$ 9,22.
Assim, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) é de 0,97, mostrando que o fundo está negociando na bolsa com um desconto de 3%.
Portfólio do MCHF11
Em abril, o portfólio do fundo imobiliário MCHF11 não sofreu alterações relevantes. O fundo permanece com a carteira alocada de maneira diversificada em diferentes estratégias, e que a gestão afirma continuarem performando da maneira esperada. No caso dos CRIs, todos seguem 100% adimplentes.
Atualmente, os ativos estruturados representam 48% da carteira total do fundo MCHF11, com uma taxa de IPCA + 12,9%. Na carteira de FIIs, essa classe de ativo corresponde 25% da carteira total do FII, com uma taxa atual de IPCA + 10,3%.
Cerca de 52% desta posição está em fundos de papel. O restante está alocado em FIIs de tijolo. “Seguimos atuando de maneira ativa na estratégia, aproveitando de forma oportunística o ganho de capital disponível em alguns FIIs e realizando novas alocações que acreditamos ter o potencial de gerar maior valor para os cotistas”, diz a gestão.
Levando em conta a alocação do MCHF11 de forma agregada, ao final de abril o fundo tinha uma taxa média ponderada de IPCA + 11,0% ao ano, considerando a cota patrimonial do fundo.
