O fundo imobiliário TRBL11 encerrou abril com resultado de R$ 2,361 milhões, desempenho 67% superior ao registrado em março. O resultado é formado por receitas imobiliárias de R$ 3,239 milhões, já as despesas do período foram de R$ 1,583 milhão.
Em base unitária, o fundo TRBL11 registrou receita de locação equivalente a R$ 0,42 por cota. Além disso, o resultado não operacional adicionou cerca de R$ 0,09 por cota ao desempenho mensal.
As despesas do fundo TRBL11 totalizaram R$ 0,20 por cota, levando o resultado líquido consolidado para R$ 0,31 por cota em abril.
Considerando a cotação de fechamento de abril, em R$ 74,90, o dividend yield anualizado do fundo alcançou 13,62%.
Diante desse resultado, o FII anunciou distribuição de R$ 0,85 por cota aos investidores. Segundo a gestão, o valor incorpora não apenas o resultado recorrente, mas também parte dos ganhos extraordinários relacionados à venda do ativo localizado em Duque de Caxias.
A gestão projeta manter a distribuição de R$ 0,85 por cota em maio. Para junho, a maior parte do ganho de capital da venda em Duque de Caxias deve ser distribuída, estimada em R$ 2,55 por cota, o que representaria um dividendo mensal de cerca de 3,4% sobre o valor de fechamento de abril.
Ativos e detalhes da carteira do fundo imobiliário TRBL11
O fundo imobiliário TRBL11 informou que desde 12 de março de 2026 o galpão ocupado pela Shopee está passando por reformas voltadas à adequação das operações da companhia. O contrato da obra segue o modelo de Preço Máximo Garantido.
O TRBL11 encerrou abril sem qualquer registro de inadimplência. Segundo a gestão, 100% dos aluguéis do período foram recebidos.
No balanço patrimonial de abril, o ativo total do fundo alcançou R$ 732,39 milhões. A maior parcela estava concentrada em imóveis, avaliados em R$ 513,77 milhões.
O FII TRBL11 também mantinha R$ 70,55 milhões em renda fixa e caixa, além de R$ 106,37 milhões em cotas de sociedades.
Outros valores a receber totalizavam R$ 38,47 milhões, enquanto a linha de valores a receber adicionais somava R$ 3,24 milhões. O fundo imobiliário não possuía investimentos em FIIs ao final do período.
Geograficamente, o portfólio permanece concentrado em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, totalizando cinco ativos logísticos.
Em São Paulo, o fundo possui três imóveis que somam 124.306 metros quadrados de ABL, com taxa de ocupação de 94,8% e participação integral do fundo.
Em Minas Gerais, o portfólio do fundo imobiliário TRBL11 conta com um ativo de 56.749 metros quadrados, totalmente ocupado. Já na Bahia, o empreendimento possui 11.295 metros quadrados de ABL, também com ocupação integral.
