NUIF11 anuncia novos dividendos em outubro; yield chega a 1,41%
O FI-Infra NUIF11, gerido pela Nu Asset e administrado pelo BTG Pactual, anunciou a distribuição de R$ 1,35 por cota em rendimentos referentes aos resultados de setembro de 2025.
O pagamento será realizado em 14 de outubro, aos cotistas com posição no fechamento do pregão de 7 de outubro. O montante total a ser distribuído é de R$ 1,5 milhão.
Considerando a cotação de R$ 95,48 registrada no último dia útil de setembro, o valor corresponde a um dividend yield mensal de 1,41%, equivalente a 18,4% em termos anualizados.
O que é o FI-Infra NUIF11?
O NUIF11 é um fundo de renda fixa com alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados voltados a projetos de infraestrutura. Estruturado sob condomínio fechado e listado na B3, o fundo é regido pela Lei nº 12.431, que concede isenção de imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos de capital para pessoas físicas.
Criado em abril de 2022, o fundo teve início com recursos próprios (“seed money”) da gestora, com o objetivo de construir um histórico de desempenho antes da abertura ao público. Em abril de 2024, a Nu Asset concluiu a segunda emissão de cotas, captando R$ 59,3 milhões com a distribuição de 579,4 mil novas cotas.
Com a operação, o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 63,1 milhões para R$ 120,5 milhões. Na ocasião, o preço de subscrição foi oferecido com desconto em relação ao valor patrimonial para mitigar os custos da oferta aos novos investidores, o que resultou em um ajuste de -7,4% no valor da cota patrimonial devido à diluição do “seed money”. Segundo a gestora, não há expectativa de repetir esse mecanismo em futuras emissões.
Com distribuições mensais e isenção fiscal, o NUIF11 se consolida como uma alternativa para investidores interessados em renda recorrente isenta e exposição a ativos de infraestrutura, setor que tem atraído fluxo crescente no mercado de capitais.
