NUIF11: FI-Infra da Nu Asset pagará dividendos com yield de 1,16%
O FI-Infra NUIF11 anunciou o pagamento de R$ 1,10 por cota em dividendos, com crédito programado para 15 de janeiro de 2026.
Terão direito ao provento os investidores posicionados no fechamento do mercado de 8 de janeiro. No total, a distribuição soma R$ 1,22 milhão
Considerando o preço de fechamento da cota em R$ 94,99 (último dia de negociação em dezembro), o rendimento anunciado corresponde a um dividend yield de aproximadamente 1,16% no mês.
FI-Infra registra rentabilidade de 1,6% em novembro
Em novembro, o NUIF11, fundo de investimentos em infraestrutura da Nu Asset, priorizou a captura de ganhos em posições que sofreram menor correção e permaneceram valorizadas. Um exemplo citado pela gestão foi a debênture da TAG, negociada com spread cerca de 57 pontos-base abaixo da NTN-B de referência, o que contribuiu para decisões táticas de portfólio ao longo do mês.
Na atribuição de performance, a abertura dos spreads pesou negativamente sobre o resultado, com o componente de spread e trading gerando impacto de -0,5%.
Por outro lado, o movimento de fechamento das curvas de juros reais favoreceu o fundo. A queda das taxas das NTN-Bs contribuiu positivamente, com impacto de 1,5% no componente de curva, compensando parte da pressão vinda do crédito.
Com isso, o NUIF11 encerrou novembro com rentabilidade de 1,6%, levemente abaixo do retorno de 2,0% do IMA-B no período. No acumulado do ano, no entanto, o desempenho segue consistente: a cota patrimonial registra alta de 15,8%, equivalente a IMA-B + 2,6%, reforçando a capacidade do fundo de gerar retorno adicional em relação ao índice de referência.
Saiba mais sobre o fundo
O NUIF11 é um fundo com alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados voltados a projetos de infraestrutura. Estruturado sob condomínio fechado e listado na B3, o fundo é regido pela Lei nº 12.431, que concede isenção de imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos de capital para pessoas físicas.
Criado em abril de 2022, o fundo teve início com recursos próprios (“seed money”) da gestora, com o objetivo de construir um histórico de desempenho antes da abertura ao público.
Em abril de 2024, a Nu Asset concluiu a segunda emissão de cotas, captando R$ 59,3 milhões com a distribuição de 579,4 mil novas cotas.
