NUIF11 anuncia dividendo com yield de 1,30% no mês; veja valor e quem recebe
O FI-Infra NUIF11 divulgou a distribuição de R$ 1,25 por cota, com data-base em 6 de fevereiro de 2026 e pagamento agendado para 13 de fevereiro.
Com o preço de mercado em R$ 96,19 (fechamento de janeiro), o provento equivale a um dividend yield mensal aproximado de 1,30%.
Assim como nos demais fundos de infraestrutura, os dividendos do NUIF11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
FI-Infra rende 15,9% em 2025 e reforça força do carrego
O FI-Infra NUIF11, da Nu Asset, encerrou 2025 com resultado consistente, reforçando o papel do carrego como pilar da rentabilidade.
A performance anual foi de 15,9%, equivalente a IMA-B + 4,9% ou 131% do CDI, já considerando o gross up para Imposto de Renda. Esse indicador consolida o posicionamento do fundo em um ano marcado por juros altos e seletividade mais rigorosa no mercado de crédito.
O carrego respondeu por 12,9 pontos percentuais do retorno total, evidenciando como a manutenção dos títulos até o vencimento segue relevante para geração de valor em FI-Infra. Em um ciclo de ajustes nas curvas reais e maior exigência na precificação de risco, a disciplina na seleção e no prazo provou ser decisiva.
Movimentos de spread e operações táticas de trading adicionaram 3,3 pontos percentuais ao desempenho. A gestão aproveitou assimetrias específicas em ativos que permaneceram valorizados mesmo durante a correção do mercado de crédito, preservando ganhos e mitigando volatilidade.
Em dezembro, o ambiente foi mais conservador. Após a abertura de cerca de 50 pontos-base nos spreads em outubro, o mercado entrou em fase de estabilização com correções pontuais. Nesse contexto, o resultado mensal ficou próximo ao equilíbrio, refletindo o impacto negativo da abertura das curvas de juros reais, em especial nas NTN-Bs.
Últimos dividendos
Nas distribuições de dividendos, o fundo mantém regularidade.
Para 15 de janeiro, a renda anunciada foi de R$ 1,10 por cota, yield anualizado de 14,8% sobre a cotação de 31 de dezembro — equivalente a 112% do CDI, com gross up. Em 12 meses, foram R$ 13,80 por cota, ou 134% do CDI, alinhado à proposta desde abril de 2022: combinar previsibilidade de renda e exposição a ativos incentivados em um portfólio listado de condomínio fechado de FI-Infra.
