AZIN11 e AAZQ11 anunciam dividendos; veja quanto cada fundo vai pagar
Os fundo AZIN11 e fiagro AAZQ11, ambos da AZ Quest, anunciaram novos pagamentos de rendimentos aos cotistas em setembro.
O AZIN11 distribuirá R$ 1,40 por cota, com um montante total de R$ 5,97 milhões. Considerando a cotação de mercado de R$ 95,52, o provento representa um dividend yield de aproximadamente 1,47%.
Para receber o rendimento do AZIN11, o investidor precisava estar posicionado até 15 de setembro de 2026, enquanto o pagamento está previsto para 22 de setembro.
Já o AAZQ11 anunciou um rendimento de R$ 0,0925 por cota, referente à competência de agosto. Com base no preço de mercado informado, o provento corresponde a um dividend yield de 1,41%. A data-base é 31 de agosto, com pagamento programado para 15 de setembro de 2026.
AAZQ11 entrega yield de 15,6% ao ano e amplia apostas no crédito do agro
O Fiagro AAZQ11 distribuiu R$ 0,09 por cota em dividendos referentes a julho, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,33%. Em termos anualizados, o retorno chegou a 15,6%, equivalente a 110,7% do CDI, considerando a cotação de mercado do fundo em 31 de julho de 2026.
A carteira encerrou o mês praticamente toda direcionada ao agronegócio. Segundo o relatório gerencial, aproximadamente 99,2% do patrimônio líquido estava alocado em ativos ligados ao setor, sendo 68,7% em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e outros 29,1% em Fiagros de direitos creditórios.
A estratégia mantém o AAZQ11 concentrado em instrumentos de crédito ligados à cadeia agropecuária, buscando combinar a remuneração dos ativos com a geração recorrente de renda para os cotistas.
Em junho, o fundo registrou resultado de aproximadamente R$ 2,3 milhões. Ao final de julho, a carteira permanecia diversificada e, segundo a gestão, os ativos apresentavam desempenho dentro do esperado.
Outro indicador acompanhado pela gestão é o carrego da carteira. A taxa ponderada, considerando principalmente os ativos e o caixa, ficou em 3,27%, enquanto a taxa ponderada líquida, já descontados impostos e taxas, chegou a CDI + 2,06% ao ano.
AAZQ11 aumenta exposição a Fiagros e crédito do agro
Entre as principais movimentações de julho esteve o aumento da exposição ao Fiagro Bocom, com um aporte de aproximadamente R$ 230 mil, remunerado a CDI + 2,20% ao ano. Com a operação, o ativo passou a representar 0,42% do patrimônio líquido do fundo.
O AAZQ11 também ampliou em cerca de R$ 1,5 milhão sua posição no Fiagro BR Agro, operação com remuneração de CDI + 5% ao ano. A participação do ativo chegou a 2% do patrimônio líquido.
Outra movimentação foi o aumento da exposição ao CRA Batatais, em aproximadamente R$ 353 mil. O ativo passou a representar cerca de 1% do patrimônio líquido do fundo.
O fundo ainda realizou uma alocação de aproximadamente R$ 2,7 milhões no Fiagro TerraMagna, com remuneração de CDI + 4% ao ano. Após a operação, a participação do ativo na carteira ficou em 1,3% do patrimônio líquido.
Além das novas alocações, o AAZQ11 recebeu amortizações esperadas de ativos que já estavam na carteira, seguindo os cronogramas previstos para essas operações.
