O fundo imobiliário SNME11 fechou o pregão desta terça-feira (18) em alta de 2,40%, cotado a R$ 9,40, segundo dados da B3.
A cota abriu o dia em R$ 9,39 e oscilou entre a mínima de R$ 9,10 e a máxima de R$ 9,40. Com o avanço, o fundo encerrou a sessão no maior preço registrado no pregão.
A alta veio acompanhada de R$ 212,49 mil em volume financeiro negociado, enquanto o fundo registrava cota de R$ 9,40 no fechamento.
SNME11 lucra R$ 1,81 milhão e destaca operação que rendeu TIR de 52,5%
O SNME11 registrou em junho um resultado líquido de R$ 1,81 milhão, mantendo sua estratégia voltada à captura de ganhos de capital em operações estruturadas e arbitragem no mercado de fundos imobiliários.
No período, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 0,244 por cota e distribuiu R$ 0,22 por cota em dividendos, pagamento realizado em 27 de julho. Ao fim do mês, o SNME11 manteve R$ 0,0669 por cota em reservas distribuíveis acumuladas.
Considerando a cotação de mercado de R$ 9,40, o fundo encerrou junho com dividend yield anualizado de 31,9%. A cota patrimonial fechou em R$ 9,63, equivalente a uma relação P/VP de 0,98 vez.
Segundo a gestora, a expectativa é que, nos próximos meses, o fundo distribua apenas o resultado recorrente, enquanto a reserva acumulada será integralmente distribuída antes da conclusão da incorporação do SNFF11 e do KISU11 pelo SNME11.
A carteira de CRIs terminou o período com yield médio de 19,24% e duration aproximada de 0,5 ano, mantendo o perfil de ativos de curto prazo.
Últimos dividendos do FII
O SNME11 anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota aos investidores, com pagamento previsto para 25 de agosto de 2026. A data-base para ter direito ao rendimento é 14 de agosto.
Com a cota encerrando o pregão a R$ 9,38 (fechamento de julho), o provento representa um dividend yield de 1,07% sobre o preço de fechamento.
O rendimento será destinado aos investidores posicionados no fundo na data-base, seguindo o calendário de distribuição informado pelo SNME11.
Vale ressaltar que os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física.
