A gestora Hectare Capital publicou relatório gerencial de janeiro de 2021 do FII HECTARE CE (HCTR11).

Assim, em janeiro o fundo entregou um dividend yield de 1,9%, com pagamento de R$2,22 por cota.

Nesse sentido, o valor foi uma vez mais positivamente impactado pela alta do IGP-M.

Dessa forma, o fundo constituiu novamente reserva de resultado, já que alguns CRI’s tiveram pagamento de correção monetária inferior ao contabilizado.

Nessa linha, destaca-se que o evento é considerado normal em meses de inflação mais alta e em linha com os contratos dos CRI’s.

Assim, não houve descumprimento ou inadimplência pelos credores.

Todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto.

Mesmo assim, o relatório declara que o fundo mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras, avanço de obras e vendas.

A gestão busca, dessa forma, atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis nos próximos meses.

Alocação de recursos

O HCTR11 adquiriu em janeiro as seguintes operações que já faziam parte da carteira:

  • CRI Buona Vitta Sr. (R$ 20,69 milhões)
  • CRI Circuito de Compras Sr. (R$ 5,65 milhões).

Também foram adquiridas as seguintes novas operações:

  • CRI Barretos Country Sr (R$ 6,6milhões)
  • CRI Barretos Country Sub. (R$ 4,4 milhões).

HCTR11: oferta de cotas

No dia 19/01 encerrou-se a distribuição pública com esforços restritos de colocação das cotas da 7ª emissão do fundo.

De acordo com o informado, a gestão do HCTR11 subscreveu e integralizou 2.569.585 cotas, totalizando montante de arrecadação de R$ 299.999.048,75 no período.

Ainda, o fundo subscreveu e integralizou 513.926 cotas ao exercer a opção de emissão de cotas adicionais.

A oferta restrita foi, portanto, de 3.083.511 cotas, e no montante de R$ 359.999.909,25.

Nesse contexto, a previsão de custos para a oferta era de 2,57% de seu valor, mas ao longo do processo este custo reduziu para 2,16%.

A diferença equivale a R$ 1,5 milhão, cujo valor foi integralmente incorporado na distribuição de resultados do mês.