A Riza Asset Management, gestora do Riza Akin FII (RZAK11), comunicou em aviso aos cotistas nesta terça-feira (21), que pagará o mesmo valor de rendimentos no mês de julho.

Desde abril deste ano que o fundo distribui o valor de R$1,80 por cota. Para os cotistas que integralizaram o Direito de Preferência, será pago o proporcional, ou seja, R$ 0,49 por cota.

Isso significa que o Riza Akin subiu sua distribuição média no ano de R$ 1,40 entre janeiro e abril para R$ 1,48/cota (entre janeiro e maio). A gestora disse que esse aumento está em linha com sua estratégia de alocação e seleção dos ativos do RZAK11.

Em relação aos dividendos de julho, o fundo quer distribuir um rendimento do mesmo patamar de R$1,80/cota, beneficiando os cotistas do RZAK11 no momento de ganhos pontuais.

Deste modo, a gestora garante que seu patamar de distribuição em junho corresponde a um dividend yield anualizado de 19,10%.

Gestão de portfólio

A Riza Asset disse que mantém a visão positiva para uma maior alocação em papéis com indexação em CDI+ seguido de papéis em IPCA+. Com o aumento da taxa selic e a escalada inflacionária, o fundo manterá suas alocações em ativos com esses indexadores.

A gestora acredita que o portfólio aproveita plenamente seu carrego, atuando de forma pontual no ganho de capital em operações de venda ou de recebimentos de ganhos extraordinários em operações específicas.

Ao final de maio, o RZAK11 apresentava alocação em ativos correspondente a 111,1% de seu patrimônio líquido. O fundo já alocou os recursos recebidos no em sua última emissão de cotas. Confira as transações durante o mês:

  • Alocação no CRI CashMe;
  • Alocação no CRI Pro Soluto da Direcional II, também estruturado no final de 2021 e que mantém boa performance de carteira;
  • Alocação primária em dois papeis da Starbucks;
  • Aumento na exposição do MCCI11;

Conheça o RZAK11

O Riza Akin Fii é um fundo de papel com objetivo de obter retornos consistentes por meio de investimentos em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários. Para isso, o RZAK11 conta com algumas estratégias, com destaque:

  • High grade, com investimento em papéis cujos emissores tenham bom risco de crédito com risco corporativo; 
  • High yield, com foco em ativos cuja remuneração seja acima da média com risco corporativo; 
  • Operações de securitização (estruturadas).

O fundo possui cerca de 3.001.734 cotas emitidas e um patrimônio líquido de R$282 milhões.   

Para quem deseja investir no RZAK11, o valor patrimonial de sua cota é de R$94,78, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).