O fundo imobiliário SNME11 paga na próxima segunda-feira (26), rendimentos de R$ 0,10 por cota aos investidores com direito ao recebimento.
O valor corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,08%, considerando o preço de fechamento de R$ 9,28 em 30 de setembro.
A data-base para ter direito aos proventos foi 15 de outubro de 2026. Vale ressaltar que os rendimentos do SNME11 são isentos de imposto de renda para pessoa física.
SNME passa por 3° emissão de cotas
Um dos destaques recentes do fundo foi o início da 3ª emissão de cotas do SNME11, movimento relacionado à estratégia de consolidação envolvendo também o SNFF11 e o KISU11.
A carteira encerrou agosto com yield médio dos CRIs de 19,27% e duration de apenas 0,1 ano. Na composição patrimonial, os FIIs representavam 66,5% do patrimônio líquido, enquanto os CRIs respondiam por 6,9% e o caixa por 26,3%.
O resultado total patrimonial do SNME11 ficou em -0,29% em agosto, desempenho superior ao -1,46% registrado pelo IFIX no mesmo período. Desde setembro de 2023, o fundo acumula alfa de 8,28% sobre o IPCA + Yield IMA-B e de 30,75% em relação ao IFIX, segundo os dados divulgados pela gestão.
Caixa de 26% abre espaço para novas oportunidades
A elevada posição de liquidez foi uma das principais características da carteira em agosto. O SNME11 encerrou o mês com aproximadamente 26% do patrimônio líquido em caixa, estratégia que, segundo a gestão, ajudou a proteger o patrimônio durante um período de maior volatilidade nos preços tanto dos ativos de crédito quanto dos investimentos em renda variável.
A gestão afirmou que pretende direcionar esses recursos para oportunidades que apresentem margem de segurança, potencial de retorno e carrego considerado adequado.
Enquanto não são realizadas novas alocações, o caixa permanece remunerado pelas taxas de juros, preservando também a liquidez necessária para eventuais oportunidades.
O fundo também realizou uma nova tranche de sua estratégia de arbitragem envolvendo o HGRU11, operação que gerou R$ 129,8 mil em ganho de capital em agosto, equivalente a R$ 0,0174 por cota. No segundo semestre, a estratégia acumulava aproximadamente R$ 183 mil em ganhos, segundo o relatório.
