TRXF11: quanto R$ 10 mil investidos há 12 meses renderam em dividendos?
Quem investiu R$ 10 mil no fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate FII) há 12 meses teria acumulado R$ 1.321,60 em dividendos, considerando os rendimentos aos quais passou a ter direito após a compra. Desse montante, R$ 1.217,44 já teriam sido pagos até 6 de setembro de 2026, enquanto R$ 104,16 correspondem ao rendimento com pagamento previsto para 15 de setembro.
A simulação considera a compra das cotas em 5 de setembro de 2025, quando o TRXF11 fechou o pregão cotado a R$ 89,00. Com R$ 10 mil, seria possível adquirir 112 cotas, desembolsando R$ 9.968 e mantendo R$ 32 sem aplicação.
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Nos 12 rendimentos considerados na simulação, o FII somou R$ 11,80 em distribuições por cota. O relatório gerencial do fundo confirma o acumulado de R$ 11,80 por cota em 12 meses. O mesmo valor aparece no levantamento do Funds Explorer.
Quanto renderam os R$ 10 mil no TRXF11
Multiplicando os R$ 11,80 distribuídos por cada uma das 112 cotas, o valor acumulado chega a R$ 1.321,60. Isso equivale a aproximadamente 13,22% dos R$ 10 mil inicialmente disponíveis apenas em rendimentos, sem considerar o reinvestimento dos dividendos ou a variação do preço das cotas.
Há uma diferença, porém, entre os rendimentos acumulados na simulação e o dinheiro efetivamente recebido até 6 de setembro. Dos R$ 11,80 por cota considerados, R$ 10,87 já haviam sido pagos. Assim, as 112 cotas teriam gerado R$ 1.217,44 em dinheiro até essa data.
Os R$ 0,93 restantes por cota já foram declarados pelo fundo imobiliário e têm pagamento previsto para 15 de setembro. O Funds Explorer registra 31 de agosto de 2026 como data-base da distribuição, com pagamento de R$ 0,93 por cota em 15 de setembro. Dessa forma, o investidor hipotético da simulação teria direito a mais R$ 104,16, completando os R$ 1.321,60.
Dois pagamentos acima de R$ 0,93
A maior parte dos rendimentos considerados na simulação manteve o valor de R$ 0,93 por cota. O histórico de distribuição apresentado no relatório gerencial mostra 10 pagamentos de R$ 0,93, além de um pagamento de R$ 1,00 e outro de R$ 1,50 por cota, totalizando R$ 11,80 no período de 12 meses.
No caso do investidor da simulação, somente a distribuição de R$ 1,50 teria representado R$ 168 em rendimentos. Nos meses em que o pagamento foi de R$ 0,93, as 112 cotas teriam gerado R$ 104,16.
Um cuidado importante nessa conta é considerar apenas os rendimentos aos quais o investidor teria direito depois da aquisição das cotas. A data do pagamento de um dividendo, isoladamente, não determina esse direito: é necessário observar a data-base estabelecida para cada distribuição.
Por isso, um rendimento que tenha sido creditado depois da compra realizada em 5 de setembro de 2025 não deve entrar automaticamente na simulação caso a respectiva data-base tenha ocorrido antes da aquisição das cotas.
R$ 11,80 acumulados por cota em 12 meses
O acumulado de R$ 11,80 por cota corresponde a um dividend yield de 15,75% quando relacionado à cotação de R$ 74,94 apresentada pelo Funds Explorer em 6 de setembro de 2026.
Esse indicador é diferente dos 13,22% calculados na simulação. O dividend yield de 15,75% relaciona os R$ 11,80 distribuídos nos últimos 12 meses à cotação de R$ 74,94. Já os 13,22% mostram quanto os R$ 1.321,60 em dividendos representam diante dos R$ 10 mil inicialmente disponíveis para a compra simulada.
Portanto, os 13,22% não representam a rentabilidade total do investimento. O cálculo considera somente os rendimentos distribuídos e não incorpora a valorização ou desvalorização das cotas no mercado secundário.
O TRXF11 tem como objetivo a distribuição de renda e dividendos aos cotistas por meio de gestão ativa. Segundo o relatório gerencial, a estratégia envolve aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados para grandes empresas, preferencialmente por meio de contratos de longo prazo.
Na distribuição mais recente considerada na matéria, o fundo declarou R$ 0,93 por cota para pagamento em 15 de setembro. O valor corresponde a um dividend yield de 1,17%, considerando a cotação de R$ 79,30 utilizada como referência para a distribuição.
Assim, R$ 10 mil destinados à compra de cotas do TRXF11 há 12 meses teriam acumulado R$ 1.321,60 em dividendos na simulação, considerando 112 cotas e sem reinvestir os valores recebidos. Até 6 de setembro, R$ 1.217,44 teriam sido pagos, enquanto outros R$ 104,16 correspondem ao rendimento de R$ 0,93 por cota previsto para 15 de setembro.
