OIAG11 tem rendimento mensal de R$ 948 milhões e dividend yield anual de 14,8%; confira detalhes
O fiagro OIAG11 divulgou seus resultados referentes a fevereiro em relatório gerencial. Confira todos os detalhes
O fiagro OIAG11 reportou um rendimento mensal de R$ 948 milhões em fevereiro, de acordo com relatório gerencial. As receitas totais e despesas somaram R$ 923.805 e R$ 88.330, respectivamente.
O Dividend Yield (DY) anual do OIAG11 registrou 14,8%, sobre o preço da cota no mercado secundário, de R$ 8,54. No dia 14 de março, o fiagro distribuiu R$ 0,105 por cota, referente aos rendimentos de fevereiro. A reserva utilizada no mês foi de R$ 0,013 por cota e o fundo ainda conta com uma reserva acumulada de R$ 0,026 por cota.
Já com relação à liquidez no mercado secundário, o fiagro OIAG11 encerrou o mês de fevereiro com R$ 5,1 milhões de volume negociado. No mês de janeiro, o resultado foi um pouco mais elevado, com 6,81 milhões.
Além disso, a gestão do fundo destacou também que houve um aumento de 0,7% no número de cotistas comparado com o mês anterior, totalizando 13.148 cotistas.
Movimentações do OIAG11
Uma das principais movimentações do Ourinvest Innovation foi a aquisição de R$ 4,2 milhões do CRA Copagril. Dessa forma, a alocação em ativos-alvo ficou em 88,6% do PL no período, em comparação a 84,0% no mês anterior.
“O Fundo detinha aproximadamente R$ 10,1 MM em caixa, que serão direcionados para novos ativos-alvo em análise”, destacou a gestão.
Além disso, a composição da receita do mês ficou em 77% proveniente de CRAs e CRI, 8% de Fiagro Direitos Creditórios e 13% de renda fixa. No período, o fundo gerou um resultado de R$ 0,092 por cota.
Já nos últimos 12 meses, o OIAG11 pontuou que 79% da receita foi proveniente de CRAs e CRI em carteira, 8% dos rendimentos do Fiagro Direitos Creditórios e 13% de renda fixa. A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,119 por cota.
