Fundo com dividend yield de 19,66% divulga dividendos; veja o valor
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou seus novos rendimentos para abril. O FIP-IE pagará 1,45 por cota, o equivalente a um dividend yield mensal de 1,43%. Esse valor corresponde a 178% do CDI.
O dividend yield do AZIN11 é de 19,66% anualizado. Os outros fundos do segmento têm retornos que variam entre 6,05% a 16,25%, afirma a gestora em relatório.
Devido ao resultado extraordinário durante o processo de investimento, o fundo AZIN11
vem pagando rendimentos de R$1,45/cota, pelo menos pelas próximas duas distribuições.
Quanto à política de pagamentos rendimentos do AZIN11, a gestora ressalta que o fundo tem a diretriz de distribuir rendimentos mensalmente, sendo que, com base nos últimos comunicados, o fundo distribuiu entre R$1,15 e R$1,20/cota.
Desde seu IPO em outubro de 2023, o desempenho da carteira do AZIN11 é de CDI + 6,49%. O FIP-IE atingiu alocação de 68% da carteira nos ativos-alvo. Até o momento, a parcela investida em caixa está em 32%.
O fundo da AZ Quest segue alocado em 8 diferentes ativos, sendo 6 debêntures, ações preferenciais resgatáveis e notas comerciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, com investimentos no setor de infraestrutura.
Em relação ao retorno do FIP-IE, a gestora comenta que nos últimos 4 meses, o CDI acumulado está em 3,93%. Por outro lado, a performance bruta acumulada do AZIN11 é de 6,24%.
O fundo AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
