Fiagro AAZQ11 lucra R$ 2,4 mi, realiza novas alocações e mantém cota patrimonial estável
O Fiagro AAZQ11 registrou em junho um resultado contábil de R$ 2,44 milhões, equivalente a R$ 0,1017 por cota, ao mesmo tempo em que manteve a cota patrimonial estável em R$ 8,628, segundo relatório gerencial divulgado pela gestão.
No período, o fundo distribuiu R$ 0,0825 por cota em rendimentos, o que representa um dividend yield mensal de 1,14% e retorno equivalente a 102% do CDI, considerando a cotação de mercado. No acumulado do primeiro semestre, a média de distribuição alcançou R$ 0,10 por cota, correspondente a um dividend yield mensal de 1,38%, ou 17,8% em base anualizada.
Ao final de junho, cerca de 95,8% do patrimônio líquido do fundo estava investido em ativos ligados ao agronegócio. Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) concentravam 65,1% da carteira, enquanto os Fiagros de direitos creditórios respondiam por 29,8% das alocações.
A carteira apresentou taxa ponderada líquida de CDI + 2,16% ao ano, já descontadas taxas e impostos, refletindo a estratégia da gestão de concentrar investimentos em operações de crédito atreladas ao CDI.
Além do desempenho operacional, a base de investidores do fundo chegou a 30.563 cotistas ao fim de junho.
Fiagro AAZQ11 amplia posições e recebe mais de R$ 11 mi em amortizações
Durante o mês, o AAZQ11 reforçou sua carteira com novas alocações e aumento de exposição em ativos já existentes. Entre as principais operações esteve a aquisição de aproximadamente R$ 650 mil em cotas do Fiagro Bocom, além do aumento de R$ 6,2 milhões na posição do CRA SLC.
O fundo também ampliou investimentos em uma nova emissão do Fiagro Ecoagro, com aportes de cerca de R$ 700 mil nas classes Sênior e Mezanino, além de investir aproximadamente R$ 800 mil no Fiagro Toagro.
No sentido oposto, a carteira recebeu cerca de R$ 11,3 milhões em amortizações programadas, com destaque para os recebimentos relacionados ao CRA Esteio Rural e ao CRA BR Agro.
Segundo a gestão, apesar da maior volatilidade observada na cotação em bolsa — que passou de R$ 8,04 no fim de maio para R$ 7,25 ao encerramento de junho —, o valor patrimonial permaneceu inalterado pelo terceiro mês consecutivo, refletindo a estabilidade dos ativos que compõem a carteira do fundo.
Últimos dividendos
O Fiagro AAZQ11, da AZ Quest, anunciou a distribuição de R$ 0,0825 por cota aos seus cotistas. Terão direito ao rendimento os investidores com posição no fundo ao fim do pregão de terça-feira (30), data-base para o recebimento dos proventos.
O pagamento dos dividendos está previsto para 14 de julho. Considerando a cotação atual das cotas, a distribuição representa um dividend yield de 1,14% no período.
