Fundo imobiliário anuncia amortização extraordinária de R$ 37,10 por cota; veja o cronograma
O fundo imobiliário RBTS11 comunicou aos cotistas o pagamento de uma amortização extraordinária de capital, no montante total de R$ 2.097.000,00, o equivalente a R$ 37,09862893 por cota.
Têm direito ao valor os cotistas que eram titulares de cotas do fundo em 30 de junho de 2026, data-com do pagamento da amortização.
A amortização reduz o patrimônio do fundo imobiliário RBTS11, mas não altera a quantidade de cotas já existentes. O pagamento está marcado para 14 de agosto de 2026.
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O cronograma da amortização do RBTS11
Para assegurar o tratamento fiscal adequado, o prazo para os cotistas do fundo imobiliário informarem o custo médio unitário de aquisição das cotas foi postergado, seguindo um calendário definido pela administradora.
O envio do custo médio à administradora vai de 2 a 31 de julho de 2026. Em seguida, a apuração do custo médio pela administradora ocorre entre 3 e 5 de agosto de 2026.
Já a correção das informações pelos cotistas que tiveram os formulários devolvidos acontece entre 5 e 11 de agosto de 2026. O pagamento da amortização extraordinária do FII RBTS11 está previsto para 14 de agosto de 2026.
Cada cotista receberá, no e-mail cadastrado na B3 e na base do escriturador, um link de acesso à plataforma específica para informar o custo médio, com o assunto “RBTS11 – Custo Médio – Amortização Extraordinária 06.2026”.
Como funciona a tributação da amortização do RBTS11
A administradora do fundo RBTS11 apura o imposto de renda com base no custo médio informado pelo cotista, que corresponde ao preço de aquisição das cotas deduzido das amortizações de principal recebidas após a compra. No provisionamento, considera-se o valor bruto, sem distinção por cotista, enquanto na liquidação financeira a apuração é individualizada.
Pode haver retenção apenas na hipótese de ganho de capital, nos termos da legislação. Nesses casos, o imposto é retido e recolhido pela administradora e refletido nos informes de rendimentos. Por isso, o valor inicialmente provisionado pode diferir do efetivamente retido na liquidação
Caso a administradora não receba o custo médio de um cotista dentro dos prazos, o custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica até a data-com, de R$ 285,05. A administradora ressalvou que não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituição de valores pagos acima do previsto pelo fundo imobiliário RBTS11.
