O fundo imobiliário LSOI11 (LCP Special Opportunities I) registrou uma elevação de 24,81% no valor patrimonial de sua cota, que passou de R$ 15,28 para R$ 19,07. A atualização foi informada em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (11), após a revisão contábil de ativos de um fundo investido.
A mudança decorre de um processo de remarcação de ativos realizado pelo LCP Lotes Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo, concluído em 30 de outubro. O procedimento considerou contratos de compra e venda formalizados até aquela data e os respectivos valores utilizados na avaliação.
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Segundo o comunicado, a variação de 24,81% compara posições de datas diferentes, incluindo a cota de 29 de outubro. Por isso, o percentual não pode ser atribuído exclusivamente à remarcação nem interpretado como rentabilidade obtida pelos investidores.
Atualização não significa novos dividendos
A administradora XP Investimentos e a gestora LCP Gestora de Recursos esclareceram que o reconhecimento contábil não representa entrada de dinheiro no caixa do fundo, venda efetivamente liquidada dos ativos ou distribuição de rendimentos.
Na prática, a atualização altera o valor registrado contabilmente para os ativos, sem necessariamente modificar os recursos disponíveis para pagamento aos cotistas.
Cotação e histórico de rendimentos do LSOI11
Dados disponibilizados pelo Funds Explorer em 11 de novembro apontam cotação de R$ 18,18 para o fundo, patrimônio líquido de aproximadamente R$ 71,3 milhões e cerca de 40 cotistas. A plataforma ainda apresenta valor patrimonial de R$ 13,29 por cota, anterior ao valor informado no novo fato relevante.
O fato relevante não anunciou novos pagamentos nem apresentou projeções de rendimentos. A administração também ressaltou que a atualização patrimonial não constitui garantia de rentabilidade futura para os cotistas do LSOI11.
