Nome no Pregão FII CEO CCP
Tipo do FII Tijolo: Escritórios
Tipo ANBIMA Renda Gestão Passiva
Registro CVM 04/10/2012
Número de Cotas 1.815.696
Número de Cotistas 6.411
CNPJ 15.799.397/0001-09
NOTAS:

O fundo detêm sete andares e meio da Torre South Corporate do Edifício Corporate Executive Offices (CEO) (Rio de Janeiro - RJ).
O fundo conta com rendimento garantido de R$ 0,75 por cota até 06/15.
Vacância(09/19): 0%.
Área total do fundo locada para TIM Celular S.A. com inicio em 01/08/2015 e validade de 15 anos. Existe carência de 2 anos no pagamento de aluguel. Contrato é reajusta pelo IPCA.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
0,57% Dividend Yield
R$0,57 Último Rendimento
R$178,59 M Patrimônio Líquido
R$98,36 Valor Patrimonial por Cota
R$ 100,00
Variação 0,01%
Cotação atual de CEOC11
R$ 80,00
Mín. 52 semanas
R$ 101,40
Máx. 52 semanas
Variação
15,70 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CEOC11

Últimos Rend. do CEOC11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
08/01/20 15/01/20 R$ 99,51 0,57% R$ 0,57
06/12/19 13/12/19 R$ 91,64 0,61% R$ 0,56
07/11/19 14/11/19 R$ 92,00 0,62% R$ 0,57
07/10/19 14/10/19 R$ 88,50 0,65% R$ 0,57
06/09/19 13/09/19 R$ 86,34 0,66% R$ 0,57
07/08/19 14/08/19 R$ 85,01 0,65% R$ 0,55
05/07/19 15/07/19 R$ 85,15 0,65% R$ 0,55
07/06/19 14/06/19 R$ 84,50 0,64% R$ 0,54
08/05/19 15/05/19 R$ 85,85 0,64% R$ 0,55
05/04/19 12/04/19 R$ 86,00 0,64% R$ 0,55

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