Nome no Pregão FII CAPI SEC
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 13/08/2014
Número de Cotas 3.115.025
Número de Cotistas 7.784
CNPJ 18.979.895/0001-13
NOTAS:

Composição patrimônio (06/19): 93% CRIs, 5% FIIs 3% em títulos públicos.
Concentração por Indexador: 58% IPCA+, 2% %CDI, 20% CDI+, 8% IGPDI+, 8% IGPM+ e 4% em RV.

TAXAS: Administração: 1.05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.
0,59% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$306,96 M Patrimônio Líquido
R$98,54 Valor Patrimonial por Cota
R$ 109,49
Variação 0,48%
Cotação atual de CPTS11B
R$ 98,95
Mín. 52 semanas
R$ 113,44
Máx. 52 semanas
Variação
7,52 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CPTS11B

Últimos Rend. do CPTS11B

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 106,65 0,61% R$ 0,65
30/09/19 14/10/19 R$ 106,00 0,66% R$ 0,70
30/08/19 13/09/19 R$ 101,00 0,74% R$ 0,75
31/07/19 14/08/19 R$ 112,00 0,67% R$ 0,75
28/06/19 12/07/19 R$ 105,19 0,76% R$ 0,80
31/05/19 14/06/19 R$ 99,62 0,75% R$ 0,75
30/04/19 15/05/19 R$ 100,50 0,67% R$ 0,67
29/03/19 12/04/19 R$ 101,00 0,64% R$ 0,65
28/02/19 18/03/19 R$ 101,10 0,64% R$ 0,65
31/01/19 14/02/19 R$ 102,76 0,63% R$ 0,65

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