Nome no Pregão FII JPPMOGNO
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 25/06/2018
Número de Cotas 500.752
Número de Cotistas 104
CNPJ 30.982.880/0001-00
NOTAS:

O patrimônio do fundo está alocado 95% em CRI e 4% em renda fixa.
Destes 52% são indexados pelo CDI, 40% no IPCA e 8% em IGPM.(02/2020).

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do que exceder o índice IMA-B5 + 0,5%a.a.
0,69% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$55,16 M Patrimônio Líquido
R$110,15 Valor Patrimonial por Cota
R$ 94,41
Variação 0,62%
Cotação atual de JPPA11
R$ 89,99
Mín. 52 semanas
R$ 115,00
Máx. 52 semanas
Variação
14,17 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do JPPA11

Últimos Rend. do JPPA11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
29/05/20 15/06/20 R$ 95,50 0,68% R$ 0,65
30/04/20 15/05/20 R$ 92,50 0,70% R$ 0,65
31/03/20 14/04/20 R$ 99,80 0,65% R$ 0,65
28/02/20 13/03/20 R$ 112,89 0,62% R$ 0,70
31/01/20 14/02/20 R$ 113,80 0,62% R$ 0,70
30/12/19 15/01/20 R$ 114,50 0,57% R$ 0,65
29/11/19 13/12/19 R$ 115,00 0,57% R$ 0,65
31/07/19 14/08/19 R$ 110,00 0,43% R$ 0,47

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