1,07%Dividend Yield |
R$1,00Último Rendimento |
R$62,64 MPatrimônio Líquido |
R$103,71Valor Patrimonial por Cota |
O patrimônio do fundo está alocado 84% em CRI, 13% em renda fixa e 3% em FII.
29% do patrimônio do fundo é indexados pelo CDI, 52% no IPCA e 19% em IGPM.(09/21).
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| Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/21 | 08/10/21 | R$ 94,98 | 1,05% | R$ 1,00 |
| 31/08/21 | 09/09/21 | R$ 98,59 | 0,97% | R$ 0,96 |
| 30/07/21 | 09/08/21 | R$ 98,49 | 0,91% | R$ 0,90 |
| 30/06/21 | 08/07/21 | R$ 98,50 | 1,07% | R$ 1,05 |
| 31/05/21 | 09/06/21 | R$ 100,00 | 1,06% | R$ 1,06 |
| 30/04/21 | 10/05/21 | R$ 101,30 | 1,04% | R$ 1,05 |
| 31/03/21 | 09/04/21 | R$ 100,00 | 1,05% | R$ 1,05 |
| 26/02/21 | 08/03/21 | R$ 99,00 | 0,86% | R$ 0,85 |
| 29/01/21 | 08/02/21 | R$ 99,45 | 0,75% | R$ 0,75 |
| 30/12/20 | 11/01/21 | R$ 99,60 | 0,72% | R$ 0,72 |
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