O fundo AZIN11 anunciou a distribuição de R$ 1,40 por cota referente ao mês de setembro de 2026. O montante total destinado aos investidores será de R$ 5,97 milhões, com pagamento previsto para 22 de outubro aos cotistas que estiverem posicionados no fundo em 15 de outubro.
Considerando o fechamento da cota em R$ 94,34 no dia 30 de setembro, o rendimento anunciado corresponde a um dividend yield de aproximadamente 1,48% no mês. Em termos anualizados, mantendo esse mesmo patamar de distribuição, o retorno chegaria a cerca de 17,8% ao ano.
O histórico recente mostra que o fundo vem mantendo esse valor desde dezembro de 2025, quando passou a distribuir R$ 1,40 após pagamentos de R$ 1,90 nos meses anteriores.
AZIN11 investe R$ 44 milhões e acumula retorno de 175% do CDI
O fundo de investimento em participações em infraestrutura (FIP-IE)AZIN11 alcançou um retorno total equivalente a 175% do CDI desde o início das operações. O desempenho também supera o CDI no critério de retorno sobre patrimônio líquido. De acordo com a gestão, o fundo acumula retorno equivalente a 169% do CDI desde o lançamento.
Em abril, o fundo registrou retorno de 107% do CDI, mantendo a estratégia focada em crédito privado de infraestrutura, energia e concessões.
O AZIN11 também avançou em novas alocações durante o mês, somando aproximadamente R$ 44 milhões em dois investimentos estruturados no mercado de debêntures incentivadas.
As operações envolveram projetos ligados aos setores de transmissão de energia e concessões urbanas, reforçando a exposição do fundo a ativos de infraestrutura de longo prazo.
Fundo amplia exposição em energia e concessões
Entre os novos investimentos realizados pelo AZIN11 está uma alocação de aproximadamente R$ 29 milhões em debêntures da Rialma Energia SPE S.A., empresa ligada ao grupo Rialma, com atuação nos segmentos de energia e agronegócio.
Os recursos serão destinados ao financiamento de uma linha de transmissão de aproximadamente 1.600 quilômetros entre os estados da Bahia e Minas Gerais.
Além disso, o fundo investiu cerca de R$ 15 milhões em debêntures da Reserva Novos Parques Urbanos S.A., concessionária responsável pelos parques Villa-Lobos e Água Branca, em São Paulo.
Segundo a gestora, os recursos da operação serão utilizados para financiar investimentos previstos no contrato de concessão dos ativos.
O relatório também destacou que não houve intercorrências de crédito no período e que o fundo encerrou abril com aproximadamente 37% do patrimônio líquido em caixa, indicando espaço para novas alocações nos próximos meses.
No mercado secundário, o AZIN11 terminou abril cotado a R$ 101,87 por cota, alta de 1% no mês. A média diária de negociação foi de aproximadamente R$ 691 mil.
