25 de junho/20: Fechamento e principais destaques do dia

25 de junho/20: Fechamento e principais destaques do dia

O IFIX apresentou nesta quinta-feira (25), uma valorização de 0,23%, fechando o dia aos 2.793,05 pontos. No acumulado deste mês de junho e ano de 2020, a variação acumulada do índice é de +5,00% e -11,71%, respectivamente.

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Mercado de FIIs: Principais destaques e notícias do dia

VISC11 (Tijolo/Shoppings): Fechamento provisório do Shopping Iguatemi Florianópolis em Santa Catarina

Após mais de 2 meses reaberto, o shopping Iguatemi Florianópolis (FLRP11) teve suas atividades temporariamente suspensas no dia 24 de junho, por força de Decreto Municipal em função do aumento de casos de transmissão de Covid-19, bem como aumento do uso de leitos de UTI na cidade de Florianópolis. As atividades consideradas essenciais permanecem autorizadas a funcionar.

Com isso, o VISC passa a ter 09 dos 13 shoppings de seu portfólio em funcionamento, que representam aproximadamente 54% da receita imobiliária esperada.

 

VCJR11 (Papel/CRI): 97% das operações estão lastreadas por ativos na cidade de São Paulo – Destaques de maio

De acordo com o gestor, Vectis, a carteira do Vectis Juros Real continuou performando bem.

Fundo não identificou ou vislumbra necessidades de renegociações de crédito, inadimplementos ou desvalorizações nas garantias contratadas.

Foram alocados R$ 99 milhões em duas operações de CRI (17% do fundo). Com esses desembolsos, a alocação do VCJR11 em CRIs chegou a 72,5%. Em termos de localização geográfica, 97% das operações estão lastreadas por ativos na cidade de São Paulo.

A distribuição no mês de maio, paga no dia 12 de junho, foi de R$ 0,25 por cota (dividendo 0,27%, cota base R$ 92,00). O valor foi afetado diretamente pelo IPCA, que já vinha sofrendo redução devido a retração econômica (foi 0,07% em março) e chegou à deflação de -0,31% em abril.

VCJR11 continua pedindo o apoio dos cotistas para votarem na Assembleia Geral que ocorrerá dia 21 de agosto/20 para deliberar sobre a alteração do público alvo do fundo para público em geral (atualmente é restrito a investidores qualificados).

 

RBRR11 (Papel/CRI): Reserva de R$ 0,27 por cota será utilizada para compor o resultado de junho – Destaques de maio

Todos os 36 CRIs na carteira estão em dia com suas obrigações sem nenhum default na carteira de crédito imobiliário seja no curto/médio/longo prazo por conta das características das operações (fluxo, fundo de reserva, garantia e devedores) e por conta do mapeamento de risco desde o início da pandemia.

Fundo continua com alocações em Crédito Imobiliário buscando desfazer operações táticas reforçando o caixa e direcionando para operações com altos spreads e sólidas garantias, majoritariamente, localizadas em São Paulo.

Dividendo de R$ 0,55 por cota em maio. DY anualizado de 7,3% na cota fechamento de maio (R$ 94,99). No mês, o dividendo foi de 0,53% para a cota de R$ 103,33 (Data base, 09 de junho). O pagamento ocorreu no dia 12 de junho, aos detentores de cotas em 09 de junho.

Reserva de R$ 0,27 por cota será utilizada para compor o resultado de junho e as despesas do fim do semestre.

Dividend yield acumulado 12 meses de 7,3% ao ano na cota do IPO (R$ 100,00 mai/18)

Rentabilidade, desde o início (mai18) = 176% do CDI no período líquido de impostos.

No mercado secundário, a liquidez do fundo no mês de maio foi de R$ 1,1 milhões por dia.

A carteira de CRIs do RBRR11 atualmente encontra-se alocada em 36 operações, com concentração máxima por CRI inferior a 10% do PL, que hoje é de R$ 678 milhões. Além disso, os 10 maiores investimentos do portfólio representam cerca de 59% do PL.

 

HOSI11 (Híbrido) Esclarecimento de aquisição de ativos imobiliários pelo fundo

O HOSI11 informou que ainda não formalizou a aquisição de qualquer ativo imobiliário. As possíveis aquisições encontra-se em processo de aprovação em assembleia de cotistas. São elas:

As aquisições foram recomendadas pelo Comitê de Investimento do HOSI11, em reunião realizada em 23 de junho/20, observada a aprovação em assembleia geral, mas sua conclusão depende, dentre outras condições indicadas na respectiva ata e usuais para esse tipo de negociação, de realização de procedimento de due diligence de maneira satisfatória ao Administrador e da celebração dos respectivos documentos de aquisição.

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