Fundo divulga dividendos extraordinários de 18,86%; veja o valor por cota
Fundo FIP-IE pagará um yield mensal de 1,45%.
O AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11), divulgou na última quinta-feira (29) dividendos extraordinários aos seus cotistas. Com receitas acumuladas de seus investimentos, o FIP-IE gerido pela AZ Quest pagará R$ 1,45 por cota, que representa um yield anualizado de 18,86%.
No mês anterior, o fundo pagou R$ 1,25. Considerando a cota de fechamento de fevereiro (R$ 99,98), o valor corresponde a um dividend yield mensal de 1,45%.
A distribuição do montante total é de R$ 1,46 milhão, ou R$1,45, equivalente a rendimentos ordinários de R$ 1,20/cota e extraordinários de R$ 0,25/cota. O pagamento será efetuado em 21 de março aos detentores das cotas do AZIN11 até o dia 14/03.
Em razão dos resultados acumulados, a gestão do AZIN11 destaca que o fundo terá uma distribuição extraordinária de rendimentos de R$0,25/cota, juntamente com os dividendos mensais ordinários, pelas próximas 4 distribuições, entre os meses de março e junho de 2024.
Durante os meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, foram auferidos retornos dos ativos, tais como prêmio de originação e resultado extraordinário em razão de alguns pré-pagamentos. Com isso, o fundo alcançou um patrimônio líquido por cota de R$ 101,32.
Quanto à política de pagamentos rendimentos do AZIN11, a AZ Quest ressalta que o fundo tem a diretriz de distribuir rendimentos mensalmente, sendo que, com base nos últimos comunicados, o fundo distribuiu entre R$1,15 e R$1,20/cota.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, com investimentos no setor de infraestrutura.
Em relação ao retorno do FIP-IE, a gestora comenta que nos últimos 4 meses, o CDI acumulado está em 3,11%. Por outro lado, a performance bruta acumulada do AZIN11 é de 5,22%.
O fundo AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Pelo menos 54% da carteira segue em caixa. Os ativos investidos pelo fundo são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
