Fundo com dividend yield de 20,15% paga dividendos de 2,41% ao mês
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou seus resultados referentes ao mês de abril. O FIP-IE pagará R$ 2,45 por cota, o equivalente a um dividend yield mensal de 2,41%. O yield médio do fundo desde novembro até abril é de 20,15%, afirma a gestora.
Desde o mês de abril o fundo gerido pela AZ Quest vem pagando rendimentos maiores, de R$ 1,45 por cota, em virtude da realização de lucros extraordinários de um ativo específico da carteira do FIP-IE.
Porém, em razão da rentabilidade da carteira apurada no mês de abril, o AZIN11 distribuirá mais R$1,00/ cota, fechando então os dividendos em R$ 2,45, o maior valor de sua história. O carrego da carteira do AZIN11 é de CDI + 7,82%.
Já o valor da cota patrimonial do fundo AZIN11 é de R$98,19, enquanto as cotas do FIP-IE é negociado a valores superiores a R$ 102,00.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do FIP-IE alcançou a marca de 298% do CDI, afirma a AZ Quest.
Além disso, a gestora disse que 85% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo.
O FIP-IE segue alocado em 9 diferentes ativos, sendo 7 debêntures, ações preferenciais resgatáveis e notas comerciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, com investimentos no setor de infraestrutura.
Em relação ao retorno do FIP-IE, a gestora comenta que nos últimos 4 meses, o CDI acumulado está em 3,18%. Por outro lado, a performance bruta acumulada do AZIN11 é de 9,16%.
O fundo AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
