AZIN11: com dividend yield de 16,66%, fundo divulga novos resultados; veja os números
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou seus resultados referentes ao mês de março. O FIP-IE pagará R$ 1,45 por cota, o equivalente a um dividend yield mensal de 1,43% ou 16,66% anualizado. No preço atual da cota, o desempenho da carteira do fundo bateu a marca de CDI + 8%.
Os outros fundos do segmento têm retornos que variam entre 6,05% a 16,25%, afirma a gestora em relatório. Já o DY médio do AZIN11 é de 17,66%.
O valor da cota patrimonial do fundo AZIN11 é de R$97,25, enquanto as cotas do FIP-IE é negociado a valores próximos a R$ 101,10.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do fundo alcançou a marca de 453%, afirma a AZ Quest.
Além disso, a gestora disse que 81% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo.
O fundo da AZ Quest segue alocado em 9 diferentes ativos, sendo 7 debêntures, ações preferenciais resgatáveis e notas comerciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, com investimentos no setor de infraestrutura.
Em relação ao retorno do FIP-IE, a gestora comenta que nos últimos 5 meses, o CDI acumulado está em 4,87%. Por outro lado, a performance bruta acumulada do AZIN11 é de 8,45%.
O fundo AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
