O fundo imobiliário (FII) EXES11 anunciou a distribuição de R$ 0,13 por cota aos investidores, referente aos resultados do período.
A data-base para ter direito aos proventos é 20 de outubro de 2026, enquanto o pagamento está previsto para o dia 27 de outubro.
Considerando o preço de fechamento das cotas em 30 de setembro, de R$ 9,71, a distribuição representa um dividend yield mensal de aproximadamente 1,34%.
EXES11 abre 6ª emissão de cotas com volume-base de R$ 250 milhões
O EXES11, fundo imobiliário de recebíveis gerido pela Éxes Gestora de Recursos, abriu sua 6ª emissão de cotas, com volume-base de R$ 250 milhões. A oferta prevê a emissão de 25.227.044 novas cotas, ao preço de subscrição de R$ 9,91 por unidade, com possibilidade de lote adicional de até 25%.
O fundo ocupa a primeira posição entre 87 FIIs de recebíveis analisados em levantamento com base em dados do Comdinheiro, considerando o dividend yield patrimonial.
O EXES11 encerrou agosto de 2026 no topo do ranking e acumula 15 meses consecutivos entre os dez primeiros colocados.
Nos 12 meses encerrados em agosto, o fundo distribuiu R$ 1,56 por cota, o equivalente a um dividend yield de 17,13% sobre o valor patrimonial.
O EXES11 manteve distribuições mensais de R$ 0,13 por cota durante os 20 meses entre janeiro de 2025 e agosto de 2026.
A oferta é primária, ou seja, os recursos captados com a emissão serão incorporados ao patrimônio do fundo. O investimento mínimo é de dez cotas, correspondente a R$ 99,10.
A Éxes Gestora de Recursos é responsável pela gestão, enquanto o BTG Pactual Serviços Financeiros atua como administrador. A gestora também arcará com 27,5% dos custos da oferta.
Os recursos captados serão destinados à aquisição de recebíveis imobiliários, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Segundo a gestora, quase três quartos da carteira de crédito do fundo foram originados e estruturados pela própria Éxes.
FII: cronograma da emissão e direito de preferência
A data de corte para identificar os cotistas com direito de preferência é 15 de outubro de 2026. O período para exercício do direito vai de 19 a 29 de outubro, na B3, com fator de proporção de 1,78896745052195 nova cota para cada cota detida. A cessão do direito de preferência não será permitida, e a oferta não terá período de sobras.
A subscrição destinada ao público em geral está prevista para ocorrer entre 4 e 18 de novembro. O procedimento de alocação deve ser realizado em 19 de novembro, enquanto a liquidação financeira está programada para 25 de novembro. As datas são indicativas, e a distribuição das cotas será feita por rateio proporcional aos valores subscritos.
A gestora informou ainda que identificou um pipeline de R$ 890,7 milhões em 21 operações que poderiam ser avaliadas para a carteira. O montante, porém, não representa compromisso de investimento pelo fundo.
