O fundo imobiliário JSAF11 apurou resultado de R$ 6,27 milhões em setembro de 2026, equivalente a R$ 0,081 por cota. Conforme o relatório gerencial, as receitas alcançaram R$ 6,74 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 468,7 mil.
A carteira de fundos imobiliários respondeu por R$ 5,30 milhões das receitas do fundo imobiliário JSAF11. Outros ativos financeiros contribuíram com R$ 1,13 milhão, os CRIs geraram R$ 193,2 mil e os ganhos de capital e receitas extraordinárias somaram R$ 117,1 mil.
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Os dividendos do JSAF11 referentes a setembro atingiram R$ 6,20 milhões, correspondentes a R$ 0,080 por cota. A distribuição representou 98,9% do resultado mensal, mantendo um saldo acumulado de R$ 0,012 por cota.
Considerando a cotação de R$ 7,08, o dividend yield mensal foi de 1,13%, equivalente a 14,43% anualizados, conforme a gestão.
Entre janeiro e setembro, o resultado acumulado alcançou R$ 56,47 milhões, sobre receitas de R$ 61,06 milhões. As distribuições somaram R$ 55,82 milhões, ou R$ 0,720 por cota.
Em setembro, o retorno total de mercado foi de 1,70%, ante queda de 0,20% do IFIX. Para outubro a dezembro, a gestão projetou rendimentos do JSAF11 entre R$ 0,075 e R$ 0,095 mensais por cota, sem garantia de concretização.
JSAF11 ajusta posições e amplia exposição a imóveis
Durante setembro, o FII JSAF11 vendeu 80% de sua posição no KNHY11, anteriormente considerada uma alocação tática, e iniciou investimentos em fundos de logística e lajes corporativas.
As aquisições consideraram descontos patrimoniais e a redução da vacância nos imóveis avaliados.
Ao final do mês, aproximadamente 73% dos ativos do fundo JSAF11 estavam aplicados em cotas de FIIs, 21% em instrumentos de liquidez e 4% em CRIs.
As maiores posições incluíam FPAB11 (10,91%), RCRB11 (7,17%) e PSEC11 (5,76%), além de HREC11 (4,60%), RBRY11 (4,59%) e HSML11 (4,17%).
Por segmento, recebíveis representavam 31% dos ativos, lajes corporativas 29%, fundos de fundos 22%, logística 4%, shopping centers 4% e renda urbana 2%.
O portfólio também mantinha aproximadamente R$ 149 milhões em ativos de liquidez e R$ 28 milhões em CRIs.
A gestão do JSAF11 pretende ampliar a utilização desses recursos nos próximos meses, buscando novas oportunidades de investimento e reduzindo gradualmente a participação do caixa na carteira.
