O KNIP11 (Kinea Índices de Preços) anunciou a distribuição de R$ 0,71 por cota referente a outubro, valor 18,3% superior aos R$ 0,60 pagos no mês anterior. Apesar da recuperação, os dividendos do fundo imobiliário permanecem 43,2% abaixo do maior patamar registrado neste ano, de R$ 1,25 por cota, referente a maio.
O pagamento está previsto para 13 de novembro. Segundo o relatório gerencial de outubro, o fundo encerrou outubro com patrimônio líquido de R$ 7,52 bilhões e 72.489 cotistas.
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A recuperação dos dividendos acompanhou o crescimento do resultado líquido mensal, que passou de R$ 37,9 milhões em setembro para R$ 58,7 milhões em outubro, avanço de aproximadamente 54,9%.
Por que os dividendos do KNIP11 caíram?
A trajetória dos rendimentos mostra oscilações expressivas. Depois de distribuir R$ 0,70 em janeiro e R$ 0,65 em fevereiro, o KNIP11 elevou os pagamentos até alcançar R$ 1,25 em maio.
A partir de junho, entretanto, foram registrados quatro recuos consecutivos, até os R$ 0,60 de setembro. Outubro interrompeu essa sequência.
A gestão relaciona o comportamento dos resultados à inflação, já que a carteira é predominantemente composta por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) indexados ao IPCA.
Esses títulos costumam incorporar os índices de inflação com aproximadamente dois meses de defasagem, o que influencia o reconhecimento das receitas.
KNIP11 acumula R$ 8,78 em dividendos
Entre janeiro e outubro, o fundo distribuiu R$ 8,78 por cota, equivalente à média mensal de R$ 0,878.
Ao final de outubro, a carteira apresentava 93% do patrimônio alocado em ativos-alvo, com taxa média de marcação a mercado de IPCA mais 10,21% ao ano.
A cotação do KNIP11 encerrou outubro em R$ 85,51, abaixo do valor patrimonial de R$ 93,88 por cota, diferença equivalente a um desconto de aproximadamente 8,9%.
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