O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno CRI High Grade (MGCR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou nesta quinta-feira (12) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MGCR11 é a compra de certificados de recebíveis imobiliários focado em estruturas high grade. Nesse sentido, se busca principalmente uma composição das garantias reais e nível de colaterais. Assim, o Mogno CRI High Grade tem o intuito de aproveitar algumas oportunidades de mercado e distorções de preço.

A carteira de CRIs do MGCR11 terminou julho com 18 operações no total. A maior exposição do portfólio de CRIs do fundo nessas operações estão com os segmentos residenciais, logístico e varejo. Enquanto isso, a carteira “segue com uma maior concentração em papéis IPCA+ devido a escassez de emissões CDI+”, conforme explicou o fundo.

Portfólio do Mogno CRI High Grade

Na estratégia de alocação de CRIs foram realizadas as seguintes movimentações:

  • Venda de 2,5 milhões do CRI de Direcional Engenharia;
  • Venda de 8 milhões de duas séries do CRI de GPA, do Grupo Pão de Açúcar;
  • Compra de 3,5 milhões do CRI de Selina.

Levando em conta a estratégia de alocação de FIIs foram realizadas as principais movimentações em:

  • Aquisição de 1,3 milhão de KNCR11;
  • Compra de 41 mil de URPR11;
  • Venda de 2 milhões de CPTS11;
  • Desinvestimento de 93 mil de VGIR11.

Na alocação por estratégia, cerca de 66,89% do patrimônio líquido do MGCR11 está em CRIs. Do mesmo modo que o FIIs representa 25,23%, enquanto em caixa foi de 7,89%. Na alocação por indexador, na porcentagem de CRIs, é de 90,24% em IPCA+ e CDI+ é de 9,76%.

Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:

  • Residencial - 31,65%;
  • Varejo - 21,61%;
  • Logística - 17,23%;
  • Hotelaria - 15,07%;
  • Hospitalar - 11,13%;
  • Shopping - 3,32%.

MGCR11 anuncia resultado e rendimento mensal de julho de 2021

Resultados e rendimentos do MGCR11

A receita total do Mogno CRI High Grade no mês de julho foi de R$ 1,4 milhão, enquanto as despesas foram de R$ 113 mil. O resultado do fundo no período foi de R$ 1,28 milhão, enquanto a distribuição total foi de R$ 1,14 milhão, que representa cerca de R$ 0,80 por cota.

Além disso, o MGCR11 também permite o investimento em FIIs de CRI, desde que esteja em alinhamento com o fundo. O início do fundo ocorreu em 6 de outubro de 2020 e a taxa de gestão é de 0,70% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo. Já a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo.

O patrimônio líquido do MGCR11 foi de cerca de R$ 134,7 milhões, enquanto o valor da cota patrimonial é de R$ 94,70, em meio a 1.422.304 cotas emitidas. O número de cotistas do fundo atingiu 1.958 investidores e o dividendo no mês foi de R$ 0,80.