A gestão do FII Ourinvest Logística (OULG11), detalhou em seu último relatório gerencial divulgado na quarta-feira (21) passada, a performance do fundo no mês de junho. Além disso, a gestora Ourinvest Asset sobre o patamar de distribuição do fundo.

A gestora informou que o fundo gerou um resultado de R$ 0,01 por cota, referente à junho. Porém, o OULG11 distribuiu R$ 0,50 por cota, representando um dividend yield anualizado de 8,8% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R$ 68,12). Confira na tabela abaixo os resultados: 

OULG11

A “composição da receita ficou em 99% proveniente de aluguéis dos imóveis em carteira e de aluguéis cessantes, e 1% de rendimento de renda fixa”. Desta forma, nos últimos 12 meses, a média dos resultados é de R$ 0,58 por cota. 

Ainda sobre o mês de junho, o OULG11 recebeu o aluguel do imóvel em Juiz de Fora e a terceira parcela dos aluguéis cessantes referente ao imóvel em Duque de Caxias. 

Esses recebimentos geraram um resultado de R$ 0,61 por cota no mês. Porém, esses valores foram repassados para o “condomínio do imóvel de Duque de Caxias de forma a fazer frente a investimentos e adaptações no imóvel, por conta de uma futura ocupação”, destacou a gestão. 

Dessa forma, a gestão explicou que o resultado de R$ 0,01 por cota foi complementado pela reserva em R$ 0,49 por cota para a “manutenção da distribuição em R$ 0,50 por cota”. 

Diante da necessidade constante de manter os imóveis, o fundo possui uma reserva de aproximadamente R$ 375 mil, que também pode ser usado para complementar a distribuição. 

A gestão reforça que o OULG11 tem capacidade de manter a distribuição de R$ 0,50 por cota ao longo do segundo semestre de 2021, “independentemente da locação do imóvel de Duque de Caxias”, disse a gestora. Porém, a gestão segue na busca em prospectar novos locatários para o imóvel. 

Conheça o OULG11

O Ourinvest Logística é um fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas. O fundo conta hoje com dois imóveis e aproximadamente 80.000 m² de ABL.

O fundo possui patrimônio líquido de R$ 230 milhões e tem aproximadamente 6.940 cotistas. 

Para quem deseja investir no OULG11, o valor patrimonial de sua cota é de R$92,99, sendo sua taxa de administração de 1,305% sobre o patrimônio líquido do fundo.