RECR11 informa resultados e mostra alocações do mês
A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última sexta-feira (7), os resultados do fundo referente ao mês de dezembro. Também, a Real Estate Capital informou a movimentação da carteira do fundo.
Referente ao resultado do mês de dezembro, o RECR11 distribuirá R$ 1,45 aos seus cotistas. Confira abaixo:
Deste forma, a gestora reforçou que o fundo encerrou o mês com 97,3% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 85 operações.
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do RECR11 corresponde a 13,9% a.a ou o equivalente a 315% do CDI.
Os investimentos do fundo
O RECR11 realizou as seguintes operações:
- CRI Hotel Rosewood 2: comprado por R$ 28.320.680, com taxa de IPCA + 7,50% ao ano.
- CRI Vokkan: comprado a R$ 20.000.000, com prêmio de IPCA + 8,00% ao ano.
- CRI Cortel: valor de R$ 35.108.563, com taxa de IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI VCA 2: o Fundo adquiriu novas cotas do “CRI VCA”, emitido pela Habitasec. O volume adquirido corresponde a R$ 20.009.104. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Embraed por R$ 5.079.701, com taxa de IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Colmeia: comprado por R$ 225.447, com prêmio de IPCA + 10,00% ao ano.
- CRI Ditolvo: foi liquidado antecipadamente, em um montante equivalente a R$ 432.949.
Em dezembro, o RECR11 fez sua primeira operação compromissada, captando um montante equivalente a R$ 60.587.773 (corresponde a 2,6% dos ativos do Fundo) com vencimento em Dez/2022.
Operação compromissada
Na explicação da gestão, como o fundo captou menos recursos na 11ª Emissão, houve menos recursos para realizar a alocação do Pipeline de CRIs.
Assim, a operação compromissada foi uma alternativa que a gestora encontrou para aproveitar as oportunidades de investimentos do fundo.
Por fim, a gestora lembrou que a operação compromissada permite pagamentos antecipados e será amortizada com os retornos que ocorrerão neste período.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$2,3 bilhões e tem aproximadamente 24.258.940 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,19, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
