O SNAG11 anunciou a distribuição de R$ 0,12 por cota em rendimentos aos seus investidores, o que representa um dividend yield de 1,25% em relação ao preço de fechamento de outubro, de R$ 9,58. O pagamento será realizado em 25 de novembro, conforme o calendário de proventos do fundo.

A data-base para ter direito ao recebimento foi definida para 13 de novembro de 2026. Assim, os investidores que mantiveram cotas do fundo até essa data estão aptos a receber os rendimentos anunciados.

O cálculo do dividend yield considera a divisão do valor distribuído por cota pelo preço de fechamento do último pregão de outubro. Com isso, o rendimento corresponde a aproximadamente 1,25% no período.

SNAG11 projeta dividendos até dezembro

Para o último trimestre de 2026, a Suno Asset estabeleceu uma faixa indicativa de distribuição entre R$ 0,11 e R$ 0,13 por cota, compreendendo os meses de outubro, novembro e dezembro.

O intervalo contempla tanto a possibilidade de manutenção do atual patamar de R$ 0,12 quanto eventuais ajustes nas distribuições, conforme a geração de resultados da carteira.

No relatório, a gestão destacou que a manutenção dos rendimentos está associada às reservas do fundo, que seguem em níveis considerados confortáveis.

A gestora também informou que está ampliando gradualmente a exposição a ativos indexados ao IPCA, buscando aproveitar o componente prefixado desses títulos. A movimentação ocorre em um contexto de redução da Selic, que diminuiu a taxa nominal total de remuneração dos ativos atrelados ao CDI, embora o spread da carteira em relação ao indicador tenha permanecido estável.

Ao final de setembro, a carteira apresentava remuneração média de CDI mais 2,73% ao ano e yield all in de 16,75%.

Última movimentação da carteira

O principal movimento da carteira em agosto foi a aquisição de quatro Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no mercado secundário, ligados ao setor de proteína animal. Entre os emissores dos novos papéis estão MBRF e Minerva, segundo a gestão.

As compras foram realizadas com recursos provenientes da última emissão do fundo e elevaram a remuneração média da carteira. Com os novos investimentos, o SNAG11 passou a ter 17 ativos, enquanto o carrego ponderado subiu para CDI + 2,76%.