O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) encerrou o mês de janeiro de 2021 com 80,1% de seu patrimônio líquido alocado em CRI.

Os ativos estão distribuídos em 21 diferentes operações, num total investido de R$266,2 milhões.

Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.

Durante o mês de janeiro, o Fundo adquiriu R$15 milhões do CRI General Shopping com cupom de IPCA + 5,0% ao ano.

Além  disso, adquiriu R$778 mil adicionais no CRI Carinás.

Aproveitando as condições favoráveis de mercado, o Fundo também vendeu R$5,3 milhões do CRI GPA 83S.

A distribuição de rendimentos  será de R$1,16 por cota em janeiro de 2021.

Isso significa uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,2% ao ano, com base no valor patrimonial da cota no fechamento do mês de janeiro de R$94,91.

Desde o início do Fundo, em 17 de março do ano passado, a distribuição de rendimentos acumulada é de R$9,70 por cota.

Tal valor é equivalente a IPCA + 8,5% ao ano, com base no valor da cota patrimonial.

Ainda, todas as rentabilidades equivalentes foram calculadas com base na variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre janeiro e novembro de 2020.

Essa defasagem é a mesma utilizada na remuneração da vasta maioria dos CRI.

Foco e Posicionamento da Gestão do VGIP11

O foco da Gestão nesse momento é terminar, ao longo das próximas semanas, o processo de alocação da última tranche referente a 3ª Emissão de Cotas que foi liquidada no início do mês de janeiro.

Em relação ao cenário atual, a Gestão se posiciona no sentido de que o ambiente econômico continua incerto e, portanto, com os diversos segmentos do mercado imobiliário em processos de recuperação distintos.

Dessa forma, por ora o trabalho de acompanhamento e monitoramento próximo e contínuo das operações permanece.

No mais, a gestão destaca que todos os CRI da carteira estão com suas obrigações em dia.

Assim, a carteira do Fundo se mantém saudável na visão da Gestão.

Por fim, o número de cotistas do Fundo aumentou para 15.197. 32,7% de crescimento em relação a dezembro de 2020) no final do mês de janeiro e a liquidez média diária foi de R$2,26 milhões.

Conheça o Valora CRI Índice de Preço (VGIP11)

O Valora CRI índice de preço (VGIP11) é um FII que tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Abaixo, a lista com os ativos do fundo em fevereiro de 2021.

O Fundo teve início em 17 de março de 2020 e, dessa forma, é administrado pelo BTG Pactual.

Atualmente, o VGIP11 tem emitidas 3.494.234 cotas e um patrimônio líquido de R$ 331,65 milhões.