XPLG11 sustenta liquidez e ganha 15 mil novos investidores em agosto
O XP LOG FII (XPLG11) é um fundo imobiliário que busca investimentos com o objetivo de obter ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos da área logística e industrial.
Com cerca de 198 mil cotistas (vs. 183 mil em julho/20) e um patrimônio de R$ 2,26 bilhões, o XPLG11, fundo imobiliário do tipo tijolo/galpões administrado pelo Vórtx e gerido por XP Vista Asset, apresentou os seguintes destaques no mês de Agosto/20:
- Início do contrato de locação na modalidade “Built To Suit” com a Leroy Merlin para o imóvel localizado no município de Cajamar/SP, com expectativa de incremento em R$ 0,08/cota. O primeiro aluguel foi pago no dia 10/09/20;
- Saída da Tamboré do galpão que ocupava no WTTP II. Locatário cumpriu todas as obrigações contratuais e o impacto da rescisão é baixo, cerca de 0,8% das receitas do mês de Agosto/20;
Nos rendimentos, o valor a ser distribuído pelo fundo cujo pagamento vai ocorrer no dia 15 de setembro, será de R$ 0,58 por cota, representando um dividendo de 0,46% para o mês (cota base R$ 126,24).
A figura abaixo apresenta um comparativo das últimas 12 distribuições do fundo.
No mercado secundário, as cotas do XPLG11 movimentaram cerca de R$ 172 milhões, atingindo um volume médio diário de aproximadamente R$ 8,2 milhões. Mantendo pelo 3º mês consecutivo um nível relevante de liquidez.
Na composição de seu portfólio, seus investimentos são distribuídos majoritariamente em imóveis, sendo 88% aplicados em empreendimentos de galpões logísticos, 10% em aplicações financeiras e 2% em cotas de FIIs.
São 13 condomínios logísticos, 123 módulos/anexos performados e 2 propriedades em construção. Contrato com 32 locatários, sendo 38% na modalidade típico e 62% atípico. A vacância física está em 10%.
Abaixo, o gráfico compara a série histórica acumulada do índice de FIIs (IFIX) em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do XPLG11.
Atualmente, o XPLG11 conta com uma gestão ativa e uma de taxa administração de 0,95% – 0,75% ao ano (em regra de cascata conforme previsto no regulamento), adicionado a uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark (IPCA + 6,0% ao ano). Nos últimos 12 meses, a variação da cota é de positivos 26,94%.
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